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BILAN L IMMOBILIERE DES FONTAINES 2016 Siren 483104618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13808048	1740809	12067239	10019417
Constructions	20635268	9579863	11055405	8423004
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180855	178230	2625	6132
Immobilisations en cours	495108		495108	285553
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	922869		922869	922869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	36057147	11498902	24558245	19671976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39434		39434	11550
Clients et comptes rattachés	158217		158217	55163
Autres créances	3169497		3169497	9152446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14786		14786	14862
Charges constatées d’avance	33920		33920	40772
TOTAL (II)	3415855		3415855	9274793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39473002	11498902	27974100	28946769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25206320		25206320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775680		775680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	382904		300743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24459		984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508612		1643221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26897975		27926949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	374186		374186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238673		176220	
Dettes fiscales et sociales	20106		85460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	443159		81461	
Autres dettes			302494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076125		1019820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27974100		28946769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076125		1019820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2940449		2940449	2831831
Chiffres d’affaires nets	2940449		2940449	2831831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356098	572365
Autres produits			1	100
Total des produits d’exploitation (I)			3296548	3404296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322375	227721
Impôts, taxes et versements assimilés			678991	505071
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1575331	1511258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13720
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2576697	2260330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719851	1143966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			66806	56924
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1309	15517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	15517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1309	15517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787966	1216407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			640100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			698000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1338100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			328171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			329707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1008393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279354		581579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3364663		4814837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2856051		3171616	
BENEFICE OU PERTE	508612		1643221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28657678		7010907
Total Immobilisations financières		937869		
Total Général		29595547		7010907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		495108		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		549307		35119278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				937869
Total Général		549307		36057147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9923571	1575331		11498902
AMORTISSEMENTS Total Général	9923571	1575331		11498902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2955148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3376635	3349567	27068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	374186	374186		
Fournisseurs et comptes rattachés	238673	238673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19288	19288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818	818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	443159	443159		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076125	1076125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel