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BILAN HES ELYSA SARL 2020 Siren 483176566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2999	1118	1881	2481
Autres immobilisations corporelles	137791	27086	110706	25312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503690		503690	503690
Créances rattachées à des participations	122158		122158	122158
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496		61496	61496
TOTAL (I)	828134	28204	799931	715137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1416		1416	2832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2936		2936	55164
Autres créances	230253		230253	243917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134930		134930	205679
Charges constatées d’avance	17242		17242	8572
TOTAL (II)	386777		386777	517566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214911	28204	1186708	1232703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334900			
Report à nouveau	15		277024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-367265		57891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26850		340415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741105		464525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183955		27555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30544		32049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119273		197216	
Dettes fiscales et sociales	99260		163376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39420		7568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1213558		892288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186708		1232703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513727		490953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2739		2998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	277688		277688	1895528
Chiffres d’affaires nets	277688		277688	1895528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10750	
Autres produits			1546	261
Total des produits d’exploitation (I)			333422	1895789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9489	40627
Variation de stock (marchandises)			1402	650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1416	-519
Autres achats et charges externes			490647	1064293
Impôts, taxes et versements assimilés			13289	17839
Salaires et traitements			129305	507293
Charges sociales			11555	168462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16215	5848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26302	4438
Total des charges d’exploitation (II) 			699619	1808931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366197	86858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888	5058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888	5058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-878	-5055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367075	81803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190		4702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		4747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190		-4747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333432		1895792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700696		1837901	
BENEFICE OU PERTE	-367265		57891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39782		101009
Total Immobilisations financières		687344		
Total Général		727126		101009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				687344
Total Général				828134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11989	16215		28204
AMORTISSEMENTS Total Général	11989	16215		28204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122158	122158		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496	61496		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2936	2936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14838	14838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5669	5669		
Impôts sur les bénéfices	11250	11250		
T. V. A.	31917	31917		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3394	3394		
Divers	23438	23438		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139747	139747		
Charges constatées d’avance	17242	17242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434085	434085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2739	2739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	738367	69080	369287	300000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119273	119273		
Personnel et comptes rattachés	58544	58544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18994	18994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1318	1318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20404	20404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183955	183955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39420	39420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183014	513727	369287	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel