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BILAN HES ELYSA SARL 2019 Siren 483176566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2999	518	2481	
Autres immobilisations corporelles	36783	11471	25312	8423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503690		503690	503690
Créances rattachées à des participations	122158		122158	122158
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496		61496	61496
TOTAL (I)	727126	11989	715137	695767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2832		2832	2313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1402		1402	2052
Avances et acomptes versés sur commandes				27000
Clients et comptes rattachés	65914	10750	55164	147609
Autres créances	243917		243917	115564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205679		205679	321966
Charges constatées d’avance	8572		8572	10074
TOTAL (II)	528316	10750	517566	626578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255442	22739	1232703	1322345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	277024		77024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57891		327946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340415		410470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464277		558759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27803		388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32049		34360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360592		73648	
Dettes fiscales et sociales			239613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7568		5108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892288		911875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232703		1322345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490953		416237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1895528		1895528	2210289
Chiffres d’affaires nets	1895528		1895528	2210289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				564
Autres produits			261	482
Total des produits d’exploitation (I)			1895789	2211335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40627	38339
Variation de stock (marchandises)			650	-11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-519	-204
Autres achats et charges externes			1064293	806107
Impôts, taxes et versements assimilés			17839	26314
Salaires et traitements			507293	665993
Charges sociales			168462	234437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5848	3608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4438	1409
Total des charges d’exploitation (II) 			1808931	1775991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86858	435344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5058	5964
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5058	6032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5055	-6026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81803	429318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4747		1523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4747		-386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19166		100986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1895792		2212479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837901		1884533	
BENEFICE OU PERTE	57891		327946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14565	25217	
Total Immobilisations financières		687344		
Total Général		701909	25217	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6142	5848	11989	
AMORTISSEMENTS Total Général	6142	5848	11989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122158		122158	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496		61496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65914	65914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243917	243917		
Charges constatées d’avance	8572	8572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502057	318403	183654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2998	2998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461279	91992	369287	
Emprunts et dettes financières divers	248	248		
Fournisseurs et comptes rattachés	197216	197216		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163376	163376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35032	35032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860240	490953	369287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel