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BILAN HES ELYSA SARL 2018 Siren 483176566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14565	6142	8423	6763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503690		503690	503690
Créances rattachées à des participations	122158		122158	122158
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496		61496	61496
TOTAL (I)	701909	6142	695767	694107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2313		2313	2109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2052		2052	2041
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	250
Clients et comptes rattachés	158359	10750	147609	118582
Autres créances	115564		115564	87442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321966		321966	259564
Charges constatées d’avance	10074		10074	8632
TOTAL (II)	637328	10750	626578	478620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339237	16892	1322345	1172726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77024		2296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327946		194727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410470		202524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558759		650506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388		853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34360		54949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73648		55020	
Dettes fiscales et sociales	239613		203980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5108		4895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911876		970203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322345		1172726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416237		362898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6403		7634	
Dont emprunts participatifs	388			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2210289		2210289	1600937
Chiffres d’affaires nets	2210289		2210289	1600937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564	353
Autres produits			482	1415
Total des produits d’exploitation (I)			2211335	1602705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38339	26571
Variation de stock (marchandises)			-11	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204	
Autres achats et charges externes			806107	545004
Impôts, taxes et versements assimilés			26314	14010
Salaires et traitements			665993	541244
Charges sociales			234437	185947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3608	3124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1409	1805
Total des charges d’exploitation (II) 			1775991	1317706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435344	285000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5964	6543
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6032	6543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6026	-6488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429318	278512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523		7705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1523		8812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386		-8812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100986		74972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212479		1602760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884533		1408033	
BENEFICE OU PERTE	327946		194727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9296		5268
Total Immobilisations financières		687344		
Total Général		696641		5268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				687344
Total Général				701909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534	3608	6142	
AMORTISSEMENTS Total Général	2534	3608	6142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122158		122158	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496		61496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158359	158359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115564	115564		
Charges constatées d’avance	10074	10074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467651	283997	183654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6403	6403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552355	91077	373549	87729
Emprunts et dettes financières divers	297	297		
Fournisseurs et comptes rattachés	73648	73648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239613	239613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5108	5108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877515	416237	373549	87729
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel