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BILAN GELSCOM 2018 Siren 483156071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7602	7602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324032	156114	167918	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75469	61304	14165	
Autres immobilisations corporelles	45019	35214	9805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2873		2873	
TOTAL (I)	454996	260234	194761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28638		28638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94275	3627	90648	
Autres créances	49424		49424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300649		1300649	
Disponibilités	1450175		1450175	
Charges constatées d’avance	4749		4749	
TOTAL (II)	2927911	3627	2924284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382907	263861	3119045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893916			
Report à nouveau	672032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2410135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270692			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219687			
Dettes fiscales et sociales	178016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3119045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	148200	1580570	1728770	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	148200	1580570	1728770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13828	
Autres produits			301	
Total des produits d’exploitation (I)			1742899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7508	
Autres achats et charges externes			782523	
Impôts, taxes et versements assimilés			10653	
Salaires et traitements			293491	
Charges sociales			138781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106870	
Total des charges d’exploitation (II) 			1435557	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18587	
Autres intérêts et produits assimilés			26406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8369			
Reprises sur provisions et transferts de charges	595000			
Total des produits exceptionnels (VII)	611829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2399722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665535			
BENEFICE OU PERTE	734187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106358			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7602		
Total Immobilisations corporelles		435104		9416
Total Immobilisations financières		9873		
Total Général		452580		9416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444520
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	2873
Total Général			7000	454996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7602			7602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208539	44093		252632
AMORTISSEMENTS Total Général	216141	44093		260234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	595000		595000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3627		3627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3627		3627
TOTAL GENERAL	595000	3627	595000	3627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3627		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			595000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2873			
Clients douteux ou litigieux	4030			
Autres créances clients	90245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3158			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543			
Charges constatées d’avance	4749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151322	148448	2873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270299	59749	210550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219687	219687		
Personnel et comptes rattachés	46414	46414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32405	32405		
Impôts sur les bénéfices	90735	90735		
T.V.A.	4118	4118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4344	4344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10161	10161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30354	30354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708910	498360	210550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80685			
Location, charges locatives et de copropriété	93664			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	565891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	782523			
Taxe professionnelle	3296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10653			
Montant de la TVA. collectée	29640			
Total TVA. déductible sur biens et services	97659			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2