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BILAN FORVATEC 2021 Siren 483157996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6371	6233	138	521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63714	18315	45399	48964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102034	53735	48299	49242
Autres immobilisations corporelles	66631	40423	26208	14217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2999		2999	8625
Créances rattachées à des participations	10276		10276	10276
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	423		423	423
TOTAL (I)	252448	118706	133742	132268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16902		16902	4557
Clients et comptes rattachés	283002		283002	175191
Autres créances	6303		6303	11188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20001		20001	20001
Disponibilités	395180		395180	380256
Charges constatées d’avance	15127		15127	15036
TOTAL (II)	736515		736515	606228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988963	118706	870257	738497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151813		153930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133982		9433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395796		273363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81069		294395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67281		18787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32328		11010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32687		55316	
Dettes fiscales et sociales	250164		85625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10933			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474462		465133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870257		738497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345976		365035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57		40	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1805	
Production vendue biens				
Production vendue services			1260224	769553
Chiffres d’affaires nets			1262029	769553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14218	21342
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1276247	790896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3924	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330905	274511
Impôts, taxes et versements assimilés			7544	6647
Salaires et traitements			493794	317673
Charges sociales			229757	133119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25688	20836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1487	8278
Total des charges d’exploitation (II) 			1093099	761062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183148	29834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés			470	247
Reprises sur provisions et transferts de charges			12465	12465
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12935	247
Dotations financières sur amortissements et provisions			12465	-12465
Intérêts et charges assimilées			1296	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	12992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11639	-12745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194787	17089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4375		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13965		930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46839		8586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293557		792073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159575		782640	
BENEFICE OU PERTE	133982		9433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6371		
Total Immobilisations corporelles		199591		32788
Total Immobilisations financières		21513		46
Total Général		227476		32834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18137	3422
Total Général			18137	242172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5851	383		6233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87168	25305		112473
AMORTISSEMENTS Total Général	93018	25688		118706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12465		12465	
TOTAL GENERAL	12465		12465	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			12465	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10276		10276	
Prêts				
Autres immobilisations financières	423		423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283003	283003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-1491	-1491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1295	1295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2124	2124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4375	4375		
Charges constatées d’avance	15127	15127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315131	304432	10699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3030	3030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78039	14209	63830	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	32686	32686		
Personnel et comptes rattachés	86768	86768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69872	69872		
Impôts sur les bénéfices	37991	37991		
T.V.A.	52696	52696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2836	2836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10933	10933		
Groupe et associés	67230	67230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442134	378304	63830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10		9