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BILAN FLPRO CONSEIL 2019 Siren 483106902
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15133 4441 10691
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29 29
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1040 1040
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16201 4441 11760
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 61587 61587
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 30155 30155
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 141290 141290
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 233033 233033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 249234 4441 244793
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 660351
Report à nouveau -371227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -62433
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 237691
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2368
Dettes fiscales et sociales 1180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7102
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 244793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7102
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6667 147500 154167
Production vendue biens
Production vendue services 1192 1192
Chiffres d’affaires nets 7858 147500 155358
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 155359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 146723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 50860
Impôts, taxes et versements assimilés 1235
Salaires et traitements 6000
Charges sociales 2337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 220244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -64884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 121
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 121
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -64763
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3280
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3280
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2330
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 158761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 221194
BENEFICE OU PERTE -62433
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14709
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2337
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 13742 1391
Total Immobilisations financières 2019
Total Général 15760 1391
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15133
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 950 1069
Total Général 950 16201
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1273 3168 4441
AMORTISSEMENTS Total Général 1273 3168 4441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1304 1304
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7639 7639
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 17483 17483
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3729 3729
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 30155 30155
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2368 2368
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1180 1180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3554 3554
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7102 7102
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel