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BILAN EURL LA CAVE DU SOMMELIER 2016 Siren 483113320				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27700		27700	27700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26746	18952	7794	9480
Immobilisations financières	286		286	237
Total Actif Immobilisé	54732	18952	35780	37417
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59151		59151	72755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15530		15530	14172
Créances – Autres	4410		4410	9107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4311		4311	1697
Caisse				
Charges constatées d’avance	2316		2316	2404
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85718		85718	100134
Total général Actif	140450	295148		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-72471	-41610
Résultat de l’exercice			-42847	-30861
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-109818	-66971
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33651	48353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52895	103766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2057		
Autres dettes			144771	52404
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231317	204523
Total général Passif			121498	137552
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33651	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258643		295148	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21248		19298	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	125		1500	
Autres produits	9870		7964	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289886		323911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	175089		198096	
Variation de stock (marchandises)	2204		15327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	762		1976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46563		57551	
(dont taxe professionnelle)	1561			
Impôts, taxes et versements assimilés	3895		4058	
Rémunérations du personnel 	42950		41734	
Charges sociales	18141		21827	
Dotations aux amortissements	1686		2076	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1466		487	
Total des charges d’exploitation	292756		343133	
Résultat d’exploitation	-2870		-19222	
Produits financiers			183	
Produits exceptionnels	9300		2615	
Charges financières	2290		4609	
Charges exceptionnelles	46986		11027	
Impôts sur les bénéfices			-1200	
Bénéfice ou perte	-42847		-30861	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55597			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41734			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			97	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54781	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)			97	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55597	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41734	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel