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BILAN EMMALINE 2016 Siren 483154167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11434		11434	11434
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61500	24983	36517	6342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1420328		1420328	1420328
Créances rattachées à des participations	169630		169630	100766
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1662892	24983	1637910	1538870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17449		17449	6827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1408		1408	
Charges constatées d’avance				229
TOTAL (II)	18857		18857	7056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681750	24983	1656767	1545926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	63780		63780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6378		6378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458419		358335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54883		100084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583460		528577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441217		540382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46976		2084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11384		10389	
Dettes fiscales et sociales	31083		15716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542646		448778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073307		1017349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1656767		1545926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731238		576132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102500		102500	109000
Chiffres d’affaires nets	102500		102500	109000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3232
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102500	112232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19787	22736
Impôts, taxes et versements assimilés			2248	3202
Salaires et traitements			20000	
Charges sociales			7795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11079	3301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				31
Total des charges d’exploitation (II) 			60908	29270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41592	82962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28720	53100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1344	738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30064	53838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19286	21081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19286	21081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10779	32757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52371	115719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5988		15635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141065		166070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86181		65986	
BENEFICE OU PERTE	54883		100084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59302		41254
Total Immobilisations financières		1521094		158864
Total Général		1580396		200118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27622	72934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		90000		1589958
Total Général		90000	27622	1662892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41526	11079	27622	24983
AMORTISSEMENTS Total Général	41526	11079	27622	24983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169630	169630		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9648			
T. V. A.	4115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3687			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	187080	187080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441217	99148	342069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11384	11384		
Personnel et comptes rattachés	16009	16009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11786	11786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991	1991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46976	46976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542646	542646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073307	731238	342069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6556		7107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13230		15629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19787		22736	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2248		3202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2248		3202	
Montant de la TVA. collectée	23020		21701	
Total TVA. déductible sur biens et services	3112		1287	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1