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BILAN D.E.A CONSULTING 2018 Siren 483136313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14968	2642	12326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2402		2402	
TOTAL (I)	17370	2642	14728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317528	56640	260888	
Autres créances	25518		25518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17347		17347	
Charges constatées d’avance	797		797	
TOTAL (II)	361190	56640	304550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378560	59282	319278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46576			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4377			
Dettes fiscales et sociales	119793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349967		349967	
Chiffres d’affaires nets	349967		349967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5192	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			355189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132146	
Impôts, taxes et versements assimilés			2259	
Salaires et traitements			75572	
Charges sociales			25319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			294601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	678			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309607			
BENEFICE OU PERTE	45582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20512		2137
Total Immobilisations financières		2402		
Total Général		22914		2137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7681	14968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2402
Total Général			7681	17370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7082	2563	7003	2642
AMORTISSEMENTS Total Général	7082	2563	7003	2642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		56640		56640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		56640		56640
TOTAL GENERAL		56640		56640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56640		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2402		2402	
Clients douteux ou litigieux	56640	56640		
Autres créances clients	260888	260888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25518	25518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	797	797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346245	343842	2402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6076	6076		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4377	4377		
Personnel et comptes rattachés	8677	8677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28962	28962		
Impôts sur les bénéfices	4312	4312		
T.V.A.	76894	76894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664	664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94560	94560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225469	225469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14288			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16919			
Location, charges locatives et de copropriété	24083			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3937			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132146			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1807			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2259			
Montant de la TVA. collectée	89593			
Total TVA. déductible sur biens et services	8804			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2