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BILAN CORSICA SEMI-RIGIDES ,TAHITI BEACH CAFE 2018 Siren 483193579
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 524 491 33 207
Fonds commercial 55000 55000 55000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 214070 80502 133568 148236
Installations techniques, matériel et outillage industriels 57165 25767 31398 16688
Autres immobilisations corporelles 337985 94803 243182 233468
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6844 6844 444
TOTAL (I) 671588 201564 470025 454043
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9770 9770 1212
Autres créances 148562 148562 115244
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77497 77497 119491
Charges constatées d’avance 5159 5159 5327
TOTAL (II) 240988 240988 241274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 912576 201564 711012 695317
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 412909 285968
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64825 126941
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 486534 421709
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168207 178524
Emprunts et dettes financières divers (4) 23939 59655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10792 9727
Dettes fiscales et sociales 21464 25629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 76 73
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 224479 273608
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 711012 695317
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 99188 151856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55524
Total Immobilisations corporelles 610146 50389
Total Immobilisations financières 444 6400
Total Général 666115 56789
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55524
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51315 609220
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6844
Total Général 51315 671588
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 317 175 491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 193754 45857 38539 201072
AMORTISSEMENTS Total Général 194071 46032 38539 201564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6844 6844
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9770 9770
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2050 2050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 135265 135265
T. V. A. 3907 3907
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7340 7340
Charges constatées d’avance 5159 5159
TOTAL ETAT DES CREANCES 170335 170335
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 209 209
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 167999 42708 125291
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10792 10792
Personnel et comptes rattachés 7271 7271
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4989 4989
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 888 888
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8316 8316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23939 23939
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76 76
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 224479 99188 125291
Emprunts souscrits en cours d’exercice 31567
Emprunts remboursés en cours d’exercice 41858
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 31093 3390
Location, charges locatives et de copropriété 41351 27406
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 55037 21294
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 171913 195257
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 299395 247347
Taxe professionnelle 1633 2365
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11360 5874
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12993 8239
Montant de la TVA. collectée 113442 145819
Total TVA. déductible sur biens et services 61794 50743
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2