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BILAN CHECKPORT SURETE 2021 Siren 483174488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20940	13959	6981	13960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1969	165	1804	
Autres immobilisations corporelles	627787	422102	205685	256113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318921		318921	406223
TOTAL (I)	969617	436226	533391	676296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5145987		5145987	5396056
Autres créances	3300644		3300644	2649220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588895		588895	2687053
Charges constatées d’avance	23753		23753	23491
TOTAL (II)	9059279		9059279	10755819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10028896	436226	9592669	11432116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1447788		1447788	
Report à nouveau	-1241668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1068064		-1241668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-806944		261120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	392370		392370	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	392370		392370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4122493		6291732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302		302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462686		254998	
Dettes fiscales et sociales	5374726		4221616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2228	
Autres dettes	47037		7751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10007244		10778626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9592669		11432116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8728788		8978626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12678		718979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18601214	1491467	20092681	17267142
Chiffres d’affaires nets	18601214	1491467	20092681	17267142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29026	33519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				119031
Autres produits			520	1487
Total des produits d’exploitation (I)			20122227	17421179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4200	204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94784	28119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2790878	2098723
Impôts, taxes et versements assimilés			536938	730535
Salaires et traitements			13592290	11564374
Charges sociales			3910547	3455847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91483	88877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			464	100416
Total des charges d’exploitation (II) 			21021584	18127095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-899357	-705915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23152	28703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23152	28703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77572	89413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77572	89413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54420	-60711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-953777	-766626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3363		95137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			51317	
Total des produits exceptionnels (VII)	3363		146455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103251		289127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			332370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117651		621497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114287		-475042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20148742		17596337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21216806		18838005	
BENEFICE OU PERTE	-1068064		-1241668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20940		
Total Immobilisations corporelles		593877		35879
Total Immobilisations financières		406223		708360
Total Général		1021040		744238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				629756
Prêts et immobilisations financières			795661	
Total Immobilisations financières			795661	318921
Total Général			795661	969617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6980	6979		13959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337763	84504		422267
AMORTISSEMENTS Total Général	344743	91483		436226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				392370
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	392370			392370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	392370			392370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318921	300292	18629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5145987	5145987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191798	191798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33468	33468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95115	95115		
Groupe et associés	2264703	2264703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715560	715560		
Charges constatées d’avance	23753	23753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8789305	8770676	18629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12678	12678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4109815	2831359	1278456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462686	462686		
Personnel et comptes rattachés	1748153	1748153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1816509	1816509		
Impôts sur les bénéfices	16585	16585		
T.V.A.	1544412	1544412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249067	249067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302	302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47037	47037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10007244	8728788	1278456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1462938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel