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BILAN CHECKPORT SURETE 2018 Siren 483174488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	423385	202899	220485	218673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9897		9897	9897
TOTAL (I)	433282	202899	230383	228570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3220276	86129	3134148	3152502
Autres créances	3458965	51317	3407648	2364263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2800		2800	2978
Charges constatées d’avance				7800
TOTAL (II)	6682042	137446	6544595	5527544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7115324	340346	6774978	5756114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1034656		814124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369419		220532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1459075		1089656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139402		194863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139402		194863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342828		764818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302		302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218781		500028	
Dettes fiscales et sociales	3612791		3206447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5176501		4471595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6774978		5756114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5176501		4471595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342828		764818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15684317	958275	16642592	13732367
Chiffres d’affaires nets	15684317	958275	16642592	13732367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123990	224305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181961	49134
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			16948543	14005807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140229	196745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2094013	1642657
Impôts, taxes et versements assimilés			527475	410027
Salaires et traitements			10320460	8623670
Charges sociales			3260147	2658521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54532	47196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126500	194863
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			16523356	13773684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425187	232123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36625	16871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63144	36288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63144	36288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26519	-19417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398668	212707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1492		21077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1492		21077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30742		13251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30742		13251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29250		7826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16986660		14043755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16617242		13823223	
BENEFICE OU PERTE	369419		220532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2808		2808	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		367041		56344
Total Immobilisations financières		9897		
Total Général		376938		56344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9897
Total Général				433282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148368	54532		202899
AMORTISSEMENTS Total Général	148368	54532		202899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139402
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194863	126500	181961	139402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86129			86129
Autres provisions pour dépréciation	51317			51317
Total Provisions pour dépréciation	137446			137446
TOTAL GENERAL	332309	126500	181961	276848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126500	181961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9897			
Clients douteux ou litigieux	103010			
Autres créances clients	3117266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	619784			
T. V. A.	122603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2637515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58946			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6689139	6679242	9897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342828	342828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1218781	1218781		
Personnel et comptes rattachés	1287031	1287031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1058697	1058697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	912372	912372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354690	354690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302	302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5176501	5176501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1252145		988458	
Location, charges locatives et de copropriété	152409		150359	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	210785		140680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478673		363159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2094013		1642657	
Taxe professionnelle	207999		172851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	319476		237176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	527475		410027	
Montant de la TVA. collectée	3149106		2675014	
Total TVA. déductible sur biens et services	349349		324246	
Effectif moyen du personnel	407			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	407