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BILAN CARGO 2021 Siren 483108551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3309064	2514453	794610	674987
Fonds commercial	460000		460000	460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3713471		3713471	3713471
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12040452	8402259	3638192	2563913
Immobilisations en cours	4767265		4767265	2290904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90200300	2760000	87440300	73531085
Créances rattachées à des participations	1081946		1081946	1246000
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	469817		469817	204879
TOTAL (I)	116043318	13676713	102366604	84686242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4028011		4028011	3510016
Autres créances	49578474	8873000	40705474	71428474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4959630		4959630	
Disponibilités	1088226		1088226	5823564
Charges constatées d’avance	1248188		1248188	677882
TOTAL (II)	60902530	8873000	52029530	81439938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176945849	22549713	154396135	166126180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24166233		26451477	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	968778		968778	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2416624		2645148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38796406		45815255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2857805		2021291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69205847		77901951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10013630		1179300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10013630		1179300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66532802		81367506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2562645		249169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2242716		1787470	
Dettes fiscales et sociales	3542218		3633042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294617			
Autres dettes	1656		7741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75176658		87044929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154396135		166126180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32106277		24575224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43541		10829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21640725		21640725	18171792
Chiffres d’affaires nets	21640725		21640725	18171792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69744	21500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111921	129141
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			21822395	18322437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10480163	8741345
Impôts, taxes et versements assimilés			380106	415872
Salaires et traitements			7735394	6913761
Charges sociales			3084846	2925040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1812712	1571276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13108	1607
Total des charges d’exploitation (II) 			23506332	20568903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1683937	-2246466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9775557	6301837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			669268	701803
Reprises sur provisions et transferts de charges			1530000	432000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11974826	7435640
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	2200000
Intérêts et charges assimilées			1265349	716226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275349	2916226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10699477	4519414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9015539	2272947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184572		21064	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125300			
Total des produits exceptionnels (VII)	310253		21196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521911		38394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190811		8819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8959630		1179300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9672353		1226513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9362099		-1205317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3204365		-953661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34107475		25779274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31249669		23757982	
BENEFICE OU PERTE	2857805		2021291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111921		129141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3171945		597120
Total Immobilisations corporelles		16081808		5580546
Total Immobilisations financières		79272965		12659599
Total Général		98526718		18837265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3769065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		503879	637286	20521190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179500	91753064
Total Général		503879	816786	116043318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2036958	477496		2514454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7513519	1335216	446475	8402260
AMORTISSEMENTS Total Général	9550476	1812712	446475	10916714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10013630
Total Provisions pour risques et charges	1179300	8959630	125300	10013630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2760000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8863000	10000		8873000
Total Provisions pour dépréciation	13153000	10000	1530000	11633000
TOTAL GENERAL	14332300	8969630	1655300	21646630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000	1530000	
                                            - Exceptionnelles		8959630	125300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1081946	191946	890000	
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	469817	114216	355601	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4028011	4028011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10862	10862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1140408	1140408		
T. V. A.	210803	210803		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26914	26914		
Divers				
Groupe et associés	48092717	25421117	22671601	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96770	96770		
Charges constatées d’avance	1248189	1248189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56407437	32490235	23917202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89194	89194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66443609	23373228	43070381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2242717	2242717		
Personnel et comptes rattachés	1712173	1712173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1359363	1359363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249087	249087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221595	221595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294618	294618		
Groupe et associés	2562646	2562646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1656	1656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75176658	32106277	43070381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14867414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel