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BILAN CARGO 2019 Siren 483108551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2213072	1690359	522713	206005
Fonds commercial	460000		460000	460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3713471		3713471	3713471
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9342652	6471061	2871591	3089411
Immobilisations en cours	1705255		1705255	1051314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77821085	4722000	73099085	73371084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				450001
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	201877		201877	200380
TOTAL (I)	95458815	12883420	82575394	82541669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2955616		2955616	2688789
Autres créances	45567663	6663000	38904663	42456199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52177		52177	836294
Charges constatées d’avance	383709		383709	472954
TOTAL (II)	48959166	6663000	42296166	46454237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144417981	19546420	124871560	128995906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26451477		26451477	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	968778		968778	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2645148		2645148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42595355		34676550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6219994		10918900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78880754		75660854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41611087		39170653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442543		10467828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1302142		1257253	
Dettes fiscales et sociales	2610304		2429304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21992		1920	
Autres dettes	2737		2003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45990806		53328963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124871560		128995906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14861869		26495821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10461751		8365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17793774		17793774	15968887
Chiffres d’affaires nets	17793774		17793774	15968887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			677	10964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163138	187830
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			17957599	16167694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8126316	7149675
Impôts, taxes et versements assimilés			377296	392477
Salaires et traitements			6344218	5723862
Charges sociales			2631646	2282031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1412972	1319877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6088
Autres charges			5193	7648
Total des charges d’exploitation (II) 			18897643	16881662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-940044	-713968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8039349	11719927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			657611	506912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8696961	12226931
Dotations financières sur amortissements et provisions			2435000	1000000
Intérêts et charges assimilées			547475	480351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2982475	1480351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5714486	10746580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4774441	10032611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1245		9937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12528		114282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13774		124219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50433		156545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36659		-32326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1482212		-918615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26668334		28518845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20448340		17599945	
BENEFICE OU PERTE	6219994		10918900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157050		178429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5180		7624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2191422		481650
Total Immobilisations corporelles		13177558		1859552
Total Immobilisations financières		78021466		453498
Total Général		93390446		2794700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2673073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		160095	115635	14761380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		450001	600	78024363
Total Général		610096	116235	95458815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525417	164943		1690360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5323360	1248030	100329	6471061
AMORTISSEMENTS Total Général	6848777	1412972	100329	8161421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6088		6088	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4722000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4950000	1713000		6663000
Total Provisions pour dépréciation	8950000	2435000		11385000
TOTAL GENERAL	8956088	2435000	6088	11385000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6088	
                                             - Financières		2435000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	201877		201877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2955617	2955617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9862	9862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1118340	1118340		
T. V. A.	117036	117036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44195130	7158929	37036201	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127294	127294		
Charges constatées d’avance	383709	383709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49110267	11872189	37238078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1062363	1062363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40548724	9419787	31128937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1302142	1302142		
Personnel et comptes rattachés	1056138	1056138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	986467	986467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374325	374325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193375	193375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21992	21992		
Groupe et associés	442544	442544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2737	2737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45990807	14861870	31128937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8594829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	144