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BILAN CARGO 2017 Siren 483108551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1604016	1450944	153072	398954
Fonds commercial	460000		460000	460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3713472		3713472	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7832606	4305905	3526701	2014615
Immobilisations en cours	201224		201224	775338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72425898	3000000	69425898	69425898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2200
Autres immobilisations financières	199426		199426	198985
TOTAL (I)	86436642	8756849	77679793	73275991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2437257		2437257	2184746
Autres créances	32235522	4950000	27285522	9855950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576632		576632	87633
Charges constatées d’avance	381753		381753	356367
TOTAL (II)	35631163	4950000	30681163	12484697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122067805	13706849	108360956	85760688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26451477		26451477	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	968779		968779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2645148		2645148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29756353		24487830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7920292		7648323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67742049		62201557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9401		7162	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9401		7162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33798252		19374702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3308133		823152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033674		1268380	
Dettes fiscales et sociales	2459755		1992054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6693		8209	
Autres dettes	3000		85473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40609508		23551969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108360956		85760688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13742954		10572164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	970206		236081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15242073		15242073	11695416
Chiffres d’affaires nets	15242073		15242073	11695418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29996	14986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128386	130171
Autres produits			3	75
Total des produits d’exploitation (I)			15400459	11840650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6711414	5302639
Impôts, taxes et versements assimilés			381368	325623
Salaires et traitements			5122341	4576427
Charges sociales			2013312	1882471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1505611	1094162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9401	7162
Autres charges			20883	15589
Total des charges d’exploitation (II) 			15764331	13204073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363872	-1363423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11235762	9969891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365608	177082
Reprises sur provisions et transferts de charges				849523
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11601370	10996496
Dotations financières sur amortissements et provisions			11355	2000000
Intérêts et charges assimilées			475503	376743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486858	2376743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11114512	8619753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10750641	7256330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162231		41742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20490		5469	
Reprises sur provisions et transferts de charges			846245	
Total des produits exceptionnels (VII)	182720		893456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4440398		1711657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24718		5299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4465117		1716956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4282397		-823499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1452048		-1215492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27184550		23730602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19264257		16082279	
BENEFICE OU PERTE	7920292		7648323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		124089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3582	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1894762		169254
Total Immobilisations corporelles		6207681		6541975
Total Immobilisations financières		72627083		441
Total Général		80729526		6711669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2064016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		775338	227015	11747302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	72625324
Total Général		775338	229215	86436642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035808	415136		1450944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3417727	1090475	202297	4305905
AMORTISSEMENTS Total Général	4453535	1505611	202297	5756849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9401
Total Provisions pour risques et charges	7162	9401	7162	9401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4938645	11355		4950000
Total Provisions pour dépréciation	7938645	11355		7950000
TOTAL GENERAL	7945807	20756	7162	7959401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9401	7162	
                                             - Financières		11355		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199426		199426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2437257	2437257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9062	9062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3766766	3766766		
T. V. A.	92171	92171		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17531	17531		
Divers				
Groupe et associés	28236592	8513592	19723000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113400	113400		
Charges constatées d’avance	381753	381753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35253957	15331532	19922426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	995437	995437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32802815	5936262	6996437	19870116
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033674	1033674		
Personnel et comptes rattachés	843073	843073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786594	786594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596442	596442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233646	233646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6693	6693		
Groupe et associés	3308133	3308133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40609506	13742954	6996437	19870116
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19823000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6130967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel