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BILAN CARGO 2016 Siren 483108551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1434762	1035808	398954	
Fonds commercial	460000		460000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5432343	3417727	2014615	
Immobilisations en cours	775338		775338	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72425898	3000000	69425898	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	
Autres immobilisations financières	198985		198985	
TOTAL (I)	80729526	7453535	73275991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2184746		2184746	
Autres créances	14794595	4938645	9855950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87633		87633	
Charges constatées d’avance	356367		356367	
TOTAL (II)	17423342	4938645	12484697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98152868	12392180	85760688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26451477			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	968779			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2645148			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24487830			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7648323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62201557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7162			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7162			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19374702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	823152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1268380			
Dettes fiscales et sociales	1992054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8209			
Autres dettes	85473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23551969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85760688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10572154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236081			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11695418		11695418	
Chiffres d’affaires nets	11695418		11695418	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14986	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130171	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			11840650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5302639	
Impôts, taxes et versements assimilés			325623	
Salaires et traitements			4576427	
Charges sociales			1882471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1094162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7162	
Autres charges			15589	
Total des charges d’exploitation (II) 			13204073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1363423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9969891	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177082	
Reprises sur provisions et transferts de charges			849523	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10996496	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000000	
Intérêts et charges assimilées			376743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2376743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8619753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7256330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5469			
Reprises sur provisions et transferts de charges	846245			
Total des produits exceptionnels (VII)	893456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1711657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1716956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-823499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1215492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23730602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16082279			
BENEFICE OU PERTE	7648323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3582			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40235518		985671
Total Immobilisations corporelles		4438086		1859688
Total Immobilisations financières		33272354		39354730
Total Général		77945957		42200089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39326426		1894762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90093	6207681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72627083
Total Général		39326426	90093	80729526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	727666	308142		1035808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2716501	786021	84795	3417727
AMORTISSEMENTS Total Général	3444168	1094162	84795	4453535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7162
Total Provisions pour risques et charges	852327	7162	852327	7162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3788168	2000000	849523	4938645
Total Provisions pour dépréciation	6788168	2000000	849523	7938645
TOTAL GENERAL	7640495	2007162	1701850	7945807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7162	6082	
                                             - Financières		2000000	849523	
                                            - Exceptionnelles			846245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200	2200		
Autres immobilisations financières	198985		198985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2184746	2184746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5962	5962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1443786	1443786		
T. V. A.	90812	90812		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3598	3598		
Divers				
Groupe et associés	13166163	13166163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84273	84273		
Charges constatées d’avance	356367	356367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17536894	17337909	198985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263921	263921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19110782	6130967	11100466	1879349
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1268380	1268380		
Personnel et comptes rattachés	818330	818330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739220	739220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251436	251436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183068	183068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8209	8209		
Groupe et associés	823152	823152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85473	85473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23551969	10572154	11100466	1879349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6401342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel