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BILAN CARGO 2014 Siren 483108551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664322	604405	59917	
Fonds commercial	39326426		39326426	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3677754	2167976	1509777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33184944		33184944	65360656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	267		267	
Autres immobilisations financières	173246		173246	
TOTAL (I)	77026958	2772381	74254577	65360656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1767466		1767466	208104
Autres créances	8478905	2938645	5540260	10215515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	844248		844248	844248
Disponibilités	1510293		1510293	365259
Charges constatées d’avance	134666		134666	552
TOTAL (II)	12735579	2938645	9796934	11633677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89762537	5711026	84051511	76994333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	29777085		29777085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	968779		968779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3281815		3281815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26301182		25670280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3772362		1371279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64101223		61069237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	858248			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	858248			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16855210		15596135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678133		45996	
Dettes fiscales et sociales	1304317		282966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6646			
Autres dettes	87065			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19082780		15925097	
(V)	9260			
TOTAL GENERAL (I à V)	84051511		76994333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9804198		9804198	1044169
Chiffres d’affaires nets	9804198		9804198	1044169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102434	168
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			9906639	1044351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4844824	173059
Impôts, taxes et versements assimilés			312665	36398
Salaires et traitements			3058879	494813
Charges sociales			1375801	213704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2976	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10236547	917975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329908	126376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7648467	1425772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166808	46650
Reprises sur provisions et transferts de charges			1058	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			864	407
Total des produits financiers (V)			7817198	1472830
Dotations financières sur amortissements et provisions			2938645	
Intérêts et charges assimilées			511009	227927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3449654	227927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4367543	1244903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4037635	1371279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1245208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1147620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-882346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17821424		2517181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14049063		1145903	
BENEFICE OU PERTE	3772362		1371279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		604405		604405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2264742	96765	2167976
AMORTISSEMENTS Total Général		2869146	96765	2772381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				858248
Total Provisions pour risques et charges		859306	1058	858248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2938645		2938645
Total Provisions pour dépréciation		2938645		2938645
TOTAL GENERAL		3797951	1058	3796893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	267			
Autres immobilisations financières	173246			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1767466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	441492			
T. V. A.	88741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7805654			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136956			
Charges constatées d’avance	134666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10554550	10381304	173246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41389	41389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16813821	4374028	12439793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678133	678133		
Personnel et comptes rattachés	406750	406750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502433	502433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236034	236034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159100	159100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6646	6646		
Groupe et associés	151409	151409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87065	87065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19082780	6642987	12439793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel