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BILAN CALLENTIS EXPERTISE 2018 Siren 483139226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35427	28862	6565	16448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35232		35232	21000
TOTAL (I)	75659	28862	46796	42449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592321	13492	578829	236181
Autres créances	84321		84321	97885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49879		49879	250462
Disponibilités	68562		68562	401825
Charges constatées d’avance	18746		18746	33266
TOTAL (II)	813828	13492	800336	1022557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			5	
TOTAL GENERAL (0 à V)	889487	42354	847132	1065006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43734		43734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4373		4373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81547		106724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9455		1569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139109		156400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			66000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			66000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16247		91834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424094		440483	
Dettes fiscales et sociales	267624		257571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60		1547	
Produits constatés d’avance (2)			51170	
TOTAL (IV)	708024		842606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847132		1065006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	999272		999272	1185987
Chiffres d’affaires nets	999272		999272	1185987
				
Production stockée			-2939	-9277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82005	27573
Autres produits			67	253
Total des produits d’exploitation (I)			1078405	1204537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392276	427267
Impôts, taxes et versements assimilés			10535	15562
Salaires et traitements			466757	496111
Charges sociales			180612	201651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16390	11954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	56927
Total des charges d’exploitation (II) 			1066614	1209472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11791	-4935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	919
Différences négatives de change			583	684
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1606	1603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1606	-1603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10185	-6538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		8625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		8625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	792			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1978		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22		8353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	752		246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080405		1213162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070950		1211592	
BENEFICE OU PERTE	9455		1569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38677		3650
Total Immobilisations financières		26000		14231
Total Général		64678		17881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6900	35427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40232
Total Général			6900	75659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22229	12682	6049	28862
AMORTISSEMENTS Total Général	22229	12682	6049	28862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000		66000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8992	4500		13492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8992	4500		13492
TOTAL GENERAL	74992	4500	66000	13492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	66000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35232		35232	
Clients douteux ou litigieux	38784	38784		
Autres créances clients	553537	553537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	5541	5541		
T. V. A.	68198	68198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10541	10541		
Charges constatées d’avance	18746	18746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730619	695388	35232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1656	1656		
Fournisseurs et comptes rattachés	424094	424094		
Personnel et comptes rattachés	65223	65223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59817	59817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127511	127511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15072	15072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14591	14591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708024	708021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel