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BILAN CALLENTIS EXPERTISE 2017 Siren 483139226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38677	22229	16448	25902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	20897
TOTAL (I)	64678	22229	42449	51799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2939		2939	12215
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245173	8992	236181	473467
Autres créances	97885		97885	69110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250462		250462	361145
Disponibilités	401825		401825	54712
Charges constatées d’avance	33266		33266	29398
TOTAL (II)	1031549	8992	1022557	1000048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096227	31221	1065006	1051847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	43734		43734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4373		4373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106724		2206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1569		127924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156400		178237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000		66000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66000		66000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91834		74377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440483		386393	
Dettes fiscales et sociales	257571		308796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1547		2912	
Produits constatés d’avance (2)	51170		35133	
TOTAL (IV)	842606		807610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065006		1051847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1185987		1185987	1335690
Chiffres d’affaires nets	1185987		1185987	1335690
				
Production stockée			-9277	12215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27573	2749
Autres produits			253	8
Total des produits d’exploitation (I)			1204537	1350661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427267	490479
Impôts, taxes et versements assimilés			15562	14405
Salaires et traitements			496111	442574
Charges sociales			201651	158145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11954	8134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56927	63081
Total des charges d’exploitation (II) 			1209472	1176817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4935	173844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	1034
Différences négatives de change			684	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	1034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1603	-1034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6538	172810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8625		5848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8625		5848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8353		5728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246		50614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213162		1356509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211592		1228585	
BENEFICE OU PERTE	1569		127924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36177		2500
Total Immobilisations financières		25897		
Total Général		62074		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-104		26000
Total Général		-104		64678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10275	11954		22229
AMORTISSEMENTS Total Général	10275	11954		22229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000			66000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32793		23801	8992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32793		23801	8992
TOTAL GENERAL	98793		23801	74992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux	10791			
Autres créances clients	234383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-572			
Impôts sur les bénéfices	25248			
T. V. A.	73136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397325	376324	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7324	7324		
Fournisseurs et comptes rattachés	440483	440483		
Personnel et comptes rattachés	70033	70033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99495	99495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72472	72472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15571	15571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84510	84510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1547	1547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51170	51170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	842606	842606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel