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BILAN AUDIT EXPERTISE INT ET SCE 2019 Siren 483153771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2802	2802		
Autres immobilisations corporelles	54622	38725	15897	194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	424630		424630	424630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				7500
TOTAL (I)	482054	41527	440527	432324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57600		57600	39432
Autres créances	191		191	180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163050		163050	201571
Charges constatées d’avance	1438		1438	1678
TOTAL (II)	222279		222279	242861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704333	41527	662806	675186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		11431	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63800		14900	
Report à nouveau	90			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52733		167559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556623		593890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5401		4044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1878		1324	
Dettes fiscales et sociales	81321		71068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4860	
TOTAL (IV)	106183		81296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662806		675186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103662		78296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494580		494580	469720
Chiffres d’affaires nets	494580		494580	469720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5100	5343
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			499686	475986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72254	95375
Impôts, taxes et versements assimilés			25353	24198
Salaires et traitements			221505	226854
Charges sociales			106163	115187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14258	5626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	50
Total des charges d’exploitation (II) 			439538	467291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60148	8695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				70915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	70877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59941	79572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		168300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		168300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10000		92472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17208		4485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509686		715201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456953		547643	
BENEFICE OU PERTE	52733		167559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5100		5343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67074		76375	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61710		29961
Total Immobilisations financières		432130		
Total Général		493840		29961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34247	57424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	424630
Total Général			41747	482054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61516	14258	34247	41527
AMORTISSEMENTS Total Général	61516	14258	34247	41527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57600	57600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191	191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1438	1438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59229	59229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17569	15047	2522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1878	1878		
Personnel et comptes rattachés	8028	8028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39799	39799		
Impôts sur les bénéfices	13158	13158		
T.V.A.	16707	16707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3630	3630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5401	5401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106183	103662	2522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel