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BILAN ADVEST 2019 Siren 483137907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30000	10575	19425	20925
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28923	26692	2230	1906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79142		79142	383073
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	301643		301643	68300
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	439879	37267	402611	474375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23462		23462	25689
Autres créances	4429		4429	14012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17457	532	16925	13480
Disponibilités	2155787		2155787	295358
Charges constatées d’avance	214		214	216
TOTAL (II)	2201351	532	2200819	348758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2641230	37799	2603430	823133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467744		665878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1967867		41866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2490611		762744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17561		25551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3276		3964	
Dettes fiscales et sociales	87639		29682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4314		1190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112818		60388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603430		823133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51192	161105	212297	111137
Chiffres d’affaires nets	51192	161105	212297	111137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	20583
Total des produits d’exploitation (I)			212300	131721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98640	47449
Impôts, taxes et versements assimilés			7871	4125
Salaires et traitements			46500	29000
Charges sociales			26434	17013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2337	2288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288	1
Total des charges d’exploitation (II) 			182071	99878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30228	31843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6109	22158
Reprises sur provisions et transferts de charges			3977	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10326	29158
Dotations financières sur amortissements et provisions			532	3977
Intérêts et charges assimilées			194	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	4242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9599	24916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39827	56759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2311167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2311167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304091		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2007076		-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79037		14794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2533794		160880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565927		119013	
BENEFICE OU PERTE	1967867		41866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60415		1162
Total Immobilisations financières		451544		233343
Total Général		511960		234505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2654	58923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303932	380956
Total Général			306586	439879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37584	2337	2654	37267
AMORTISSEMENTS Total Général	37584	2337	2654	37267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3977	532	3977	532
Total Provisions pour dépréciation	3977	532	3977	532
TOTAL GENERAL	3977	532	3977	532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23462	23462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4430	4430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28276	28106	170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17561	8067	9495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3276	3276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13801	13801		
Impôts sur les bénéfices	64244	64244		
T.V.A.	5978	5978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3617	3617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4315	4315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112819	103324	9495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel