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BILAN ACTION AUTOMOBILE DU VAR 2017 Siren 483161238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2590	1991	598	1088
Fonds commercial	242000	102000	140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4598	715	3883	4112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238479	112458	126021	57920
Autres immobilisations corporelles	2038601	623694	1414906	274068
Immobilisations en cours				737942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103427		103427	57039
TOTAL (I)	2629696	840859	1788837	1272172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91159		91159	152012
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11870666	120000	11750666	9964809
Avances et acomptes versés sur commandes				2448
Clients et comptes rattachés	3032716	13639	3019076	2418660
Autres créances	3355782		3355782	3451065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457197		457197	1240106
Charges constatées d’avance	119325		119325	87107
TOTAL (II)	18926848	133640	18793208	17316209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21556545	974499	20582045	18588382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		63604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2679097		2578694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1701647		2416797	
Subventions d’investissement	112639			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5373384		5859097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441480			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	910263		935386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12114702		10198898	
Dettes fiscales et sociales	1322865		1117039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361265		306630	
Produits constatés d’avance (2)	58084		171330	
TOTAL (IV)	15208661		12729284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20582045		18588382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13927495		11793138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61874477		61874477	55088802
Production vendue biens				
Production vendue services	3984175		3984175	3575212
Chiffres d’affaires nets	65858653		65858653	58664015
				
Production stockée			-19553	43778
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343684	316514
Autres produits			7769	10559
Total des produits d’exploitation (I)			66207539	59034867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57588489	49631580
Variation de stock (marchandises)			-1740983	-990622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4388375	3897073
Impôts, taxes et versements assimilés			585529	530327
Salaires et traitements			2435559	2250682
Charges sociales			1044096	999081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121151	125218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128158	128058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14200	34639
Total des charges d’exploitation (II) 			64564578	56606038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1642961	2428828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17957	34830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	4839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18275	39669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53158	38051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53158	38051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34882	1617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1608078	2430446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17000		2940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1044983		16875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1061983		19815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15468		7132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	920654		26330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32291			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968414		33463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93569		-13648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67287798		59094352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65586151		56677554	
BENEFICE OU PERTE	1701647		2416797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215760		196677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244590		
Total Immobilisations corporelles		2070192		3582478
Total Immobilisations financières		57039		46387
Total Général		2371822		3628866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3370991	2281679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103427
Total Général			3370991	2629696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103501	490		103991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996148	120661	379941	736868
AMORTISSEMENTS Total Général	1099649	121151	379941	840859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123574	120000	123574	120000
Sur comptes clients	9830	8158	4349	13639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133405	128158	127924	133640
TOTAL GENERAL	133405	128158	127924	133640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128158	127924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103427			
Clients douteux ou litigieux	16363			
Autres créances clients	3016352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1154295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2138185			
Charges constatées d’avance	119325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6611251	5353528	1257722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441480	70578	358772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12114702	12114702		
Personnel et comptes rattachés	417043	417043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339749	339749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382411	382411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183660	183660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361265	361265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58084	58084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14298397	13927495	358772	12130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		49