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BILAN TARANIS SOLUTIONS 2020 Siren 483012456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40233	40233		
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12031	12031		
Autres immobilisations corporelles	21313	19995	1318	4463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5314		5314	5000
TOTAL (I)	568890	72258	496632	499463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	566697		566697	799770
En cours de production de services	44617		44617	43975
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7648		7648	6271
Clients et comptes rattachés	1749743		1749743	2558795
Autres créances	256490		256490	370086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369611		369611	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2994806		2994806	3778897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3563696	72258	3491438	4278360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590538		870651	
Report à nouveau			6706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192016		-286820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838521		1030538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7760			
Provisions pour charges	66782		51108	
TOTAL (III)	74542		51108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000		1418448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247950		453333	
Dettes fiscales et sociales	1093023		1273431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19291		29875	
Produits constatés d’avance (2)	18110		21627	
TOTAL (IV)	2578375		3196714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3491438		4278360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5201076		5201076	5549370
Chiffres d’affaires nets	5201076		5201076	5549370
				
Production stockée			-233073	319039
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118016	89873
Autres produits			449	1
Total des produits d’exploitation (I)			5086468	5958283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249730	500480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-642	-5107
Autres achats et charges externes			1400616	1981865
Impôts, taxes et versements assimilés			105878	116747
Salaires et traitements			2490508	2552113
Charges sociales			1004070	1040593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3145	3197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23434	40000
Autres charges			386	7026
Total des charges d’exploitation (II) 			5277124	6236915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190655	-278632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1880	7160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1880	7160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1361	-7160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192016	-285792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-36	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5086987		5958283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5279004		6245102	
BENEFICE OU PERTE	-192016		-286820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530233		
Total Immobilisations corporelles		33343		
Total Immobilisations financières		5000		2314
Total Général		568576		2314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	5314
Total Général			2000	568890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40233			40233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28880	3145		32025
AMORTISSEMENTS Total Général	69113	3145		72258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7760
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66782
Total Provisions pour risques et charges	51108	23434		74542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51108	23434		74542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23434		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5314		5314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1749743	1749743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	214443	214443		
T. V. A.	30882	30882		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers	11124	11124		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2011546	2006232	5314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247950	247950		
Personnel et comptes rattachés	402179	402179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307626	307626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371523	371523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11695	11695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19291	19291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18110	18110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2578375	2578375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel