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BILAN TARANIS SOLUTIONS 2019 Siren 483012456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40233	40233		
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12031	12031		
Autres immobilisations corporelles	21313	16850	4463	7660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	568576	69113	499463	502660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	799770		799770	480731
Produits intermédiaires et finis	43975		43975	38868
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6271		6271	
Clients et comptes rattachés	2558795		2558795	3031820
Autres créances	370086		370086	417197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3778897		3778897	3968615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4347473	69113	4278360	4471276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870651		561662	
Report à nouveau	6706		6706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-286820		308989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030538		1317357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51108		34156	
TOTAL (III)	51108		34156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1418448		1273575	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453333		250242	
Dettes fiscales et sociales	1273431		1388363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29875		48595	
Produits constatés d’avance (2)	21627		158988	
TOTAL (IV)	3196714		3119762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4278360		4471276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5549370		5549370	6268061
Chiffres d’affaires nets	5549370		5549370	6268061
				
Production stockée			319039	-100034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89873	44479
Autres produits			1	229
Total des produits d’exploitation (I)			5958283	6212735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500480	328814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5107	-38868
Autres achats et charges externes			1981865	2016747
Impôts, taxes et versements assimilés			116747	148768
Salaires et traitements			2552113	2391699
Charges sociales			1040593	1056288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3197	3824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	4608
Autres charges			7026	7146
Total des charges d’exploitation (II) 			6236915	5919026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278632	293709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7160	5240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7160	5240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7160	-5240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285792	288469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		3522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		3522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		-3227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-36		25370	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	943		-49117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5958283		6213030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6245102		5904041	
BENEFICE OU PERTE	-286820		308989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530233		
Total Immobilisations corporelles		33343		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		568576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				568576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40233			40233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25683	3197		28880
AMORTISSEMENTS Total Général	65916	3197		69113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51108
Total Provisions pour risques et charges	34156	40000	23048	51108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34156	40000	23048	51108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	23048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2558795	2558795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	304870	304870		
T. V. A.	58028	58028		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7187	7187		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2933881	2928881	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1418448	1418448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453333	453333		
Personnel et comptes rattachés	451572	451572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351560	351560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454328	454328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15970	15970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29875	29875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21627	21627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3196714	3196714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel