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BILAN TARANIS SOLUTIONS 2018 Siren 483012456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40232	40232		
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12030	12030		626
Autres immobilisations corporelles	21312	13652	7660	10858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	568576	65915	502660	506484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	480730		480730	580764
Produits intermédiaires et finis	38868		38868	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3031819		3031819	2225578
Autres créances	417196		417196	373069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3968615		3968615	3179411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4537191	65915	4471275	3685895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561662		560486	
Report à nouveau	6705		6705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308989		1175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			295	
TOTAL (I)	1317357		1008663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34156		29548	
TOTAL (III)	34156		29548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1273574		848614	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250241		662369	
Dettes fiscales et sociales	1388363		1005226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48595		46312	
Produits constatés d’avance (2)	158987		85160	
TOTAL (IV)	3119762		2647683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4471275		3685894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3119762		2647683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1273574			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6268060		6268060	5064416
Chiffres d’affaires nets	6268060		6268060	5064416
				
Production stockée			-100033	410225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44479	34102
Autres produits			228	70
Total des produits d’exploitation (I)			6212734	5508814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328813	366255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38868	
Autres achats et charges externes			2016747	2526908
Impôts, taxes et versements assimilés			148768	97230
Salaires et traitements			2391698	1743484
Charges sociales			1056288	815211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3823	3863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4608	
Autres charges			7145	10101
Total des charges d’exploitation (II) 			5919025	5567019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293709	-58205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5240	2595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5240	2595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5240	-2537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288469	-60742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	295		329	
Total des produits exceptionnels (VII)	295		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3522		36475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3522		36491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3226		-35951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25370			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49117		-97869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6213030		5509412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5904040		5508236	
BENEFICE OU PERTE	308989		1175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44479		29023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530232		
Total Immobilisations corporelles		33343		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		568576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				568576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40232			40232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21859	3823		25683
AMORTISSEMENTS Total Général	62091	3823		65915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	295		295	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34156
Total Provisions pour risques et charges	29548	4608		34156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29843	4608	295	34156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3031819	3031819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	356728	356728		
T. V. A.	54224	54224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5917	5917		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3454016	3454016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1273574	1273574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250241	250241		
Personnel et comptes rattachés	403228	403228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395086	395086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558167	558167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31880	31880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48595	48595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158987	158987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3119762	3119762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239638		247224	
Location, charges locatives et de copropriété	104362		80359	
Personnel extérieur à l’entreprise	447785		1250403	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7354		7908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1217605		941012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2016747		2526908	
Taxe professionnelle	62398		20897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86370		76333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148768		97230	
Montant de la TVA. collectée	1144364		917788	
Total TVA. déductible sur biens et services	301697		444	
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62