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BILAN TARANIS SOLUTIONS 2017 Siren 483012456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40233	40233		
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12031	11404	626	2280
Autres immobilisations corporelles	21313	10455	10858	13068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	568576	62092	506484	510348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	580764		580764	170539
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2225578		2225578	1550068
Autres créances	373069		373069	295646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				37298
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3179411		3179411	2053551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3747987	62092	3685895	2563899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560486		345747	
Report à nouveau	6706		6706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1176		214739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	295		609	
TOTAL (I)	1008663		1007801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29548		34628	
TOTAL (III)	29548		34628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848614			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662370		441291	
Dettes fiscales et sociales	1005227		863807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46312		38614	
Produits constatés d’avance (2)	85160		177758	
TOTAL (IV)	2647684		1521470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3685895		2563899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5064416		5064416	5074807
Chiffres d’affaires nets	5064416		5064416	5074807
				
Production stockée			410225	-98738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34103	50602
Autres produits			70	67
Total des produits d’exploitation (I)			5508814	5026737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3964	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366256	273565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2526909	2219644
Impôts, taxes et versements assimilés			97231	80576
Salaires et traitements			1743485	1559998
Charges sociales			815211	708914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3864	5250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5067
Autres charges			10101	7264
Total des charges d’exploitation (II) 			5567020	4860278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58205	166459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2596	2168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2596	2168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2537	-2168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60743	164291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330		485	
Total des produits exceptionnels (VII)	540		1681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36476		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16		17	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36491		379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35951		1302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97870		-49147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5509412		5028418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5508237		4813678	
BENEFICE OU PERTE	1176		214739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530233		
Total Immobilisations corporelles		33343		
Total Immobilisations financières		5000		1100
Total Général		568576		1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33343
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	5000
Total Général			1100	568576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40233			40233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17995	3864		21859
AMORTISSEMENTS Total Général	58228	3864		62092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				295
Total Provisions réglementées	609	16	330	295
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29548
Total Provisions pour risques et charges	34628		5079	29548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35237	16	5409	29843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16	330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2225578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	327452			
T. V. A.	43125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	770			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2603646	2598646	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	848614	848614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662370	662370		
Personnel et comptes rattachés	303279	303279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376572	376572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323199	323199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2177	2177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46312	46312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85160	85160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647684	2647684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49