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BILAN TARANIS SOLUTIONS 2016 Siren 483012456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40233	40233		
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12031	9751	2280	2799
Autres immobilisations corporelles	21313	8245	13068	17799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	568576	58228	510348	515598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	170539		170539	269277
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1550068		1550068	1389165
Autres créances	295646		295646	191525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37298		37298	5
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2053551		2053551	1849972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622127	58228	2563899	2365570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345747		341235	
Report à nouveau	6706		6706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214739		4512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	609		1077	
TOTAL (I)	1007801		793530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34628		41901	
TOTAL (III)	34628		41901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			313516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441291		146588	
Dettes fiscales et sociales	863807		914928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38614		26774	
Produits constatés d’avance (2)	177758		128334	
TOTAL (IV)	1521470		1530140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2563899		2365570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5074807		5074807	3764982
Chiffres d’affaires nets	5074807		5074807	3764982
				
Production stockée			-98738	101099
Production immobilisée				40233
Subventions d’exploitation				15332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50602	21071
Autres produits			67	268
Total des produits d’exploitation (I)			5026737	3942984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273565	344164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2219644	1270233
Impôts, taxes et versements assimilés			80576	80321
Salaires et traitements			1559998	1528646
Charges sociales			708914	728124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5250	46667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5067	12980
Autres charges			7264	7039
Total des charges d’exploitation (II) 			4860278	4018175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166459	-75191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				39
Total des produits financiers (V)				357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2168	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2168	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2168	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164291	-75193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1196		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	485		22	
Total des produits exceptionnels (VII)	1681		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17		70	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		1362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1302		-1141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49147		-80847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5028418		3943562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4813678		3939050	
BENEFICE OU PERTE	214739		4512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530233		
Total Immobilisations corporelles		42331		
Total Immobilisations financières		5000		1000
Total Général		577564		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8988	33343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	5000
Total Général			9988	568576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40233			40233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21733	5250	8988	17995
AMORTISSEMENTS Total Général	61966	5250	8988	58228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				609
Total Provisions réglementées	1077	17	485	609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34628
Total Provisions pour risques et charges	41901	5067	12340	34628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42978	5084	12825	35237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5067	12340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17	485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1550068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204263			
T. V. A.	83432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7950			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1850714	1845714	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441291	441291		
Personnel et comptes rattachés	245020	245020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296018	296018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316308	316308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6460	6460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38614	38614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177758	177758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1521470	1521470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46