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BILAN SOC LIGERIENNE D'HOTELLERIE ECON 2022 Siren 483059663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61046	30806	30240	57600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17583	9875	7709	9467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35353	31365	3988	5586
Autres immobilisations corporelles	697064	282337	414727	475209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15885		15885	15651
Prêts				
Autres immobilisations financières				22623
TOTAL (I)	826932	354383	472549	586136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6844		6844	5697
En cours de production de biens				
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128		128	170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	15600
Autres créances	47153		47153	66978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71733		71733	476284
Charges constatées d’avance	64857		64857	58427
TOTAL (II)	196714		196714	623157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023646	354383	669263	1209293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-29361		86554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64128		-115915	
Subventions d’investissement	17000		19000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43489		22639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536845		618949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1046		193641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125995		339415	
Dettes fiscales et sociales	24714		17869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24153		14227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712752		1184100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669263		1209293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297046		647615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	360		311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4036		4036	3049
Production vendue biens				
Production vendue services	607870		607870	400811
Chiffres d’affaires nets	611907		611907	403860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31519	64864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10120	19957
Autres produits			910	577
Total des produits d’exploitation (I)			654455	489258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17262	11629
Variation de stock (marchandises)			43	-104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6181	4978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1147	2392
Autres achats et charges externes			437892	409742
Impôts, taxes et versements assimilés			11079	8861
Salaires et traitements			95876	70327
Charges sociales			8166	1299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96020	66417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2555
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45311	29610
Total des charges d’exploitation (II) 			716683	607706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62228	-118448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			666	1694
Autres intérêts et produits assimilés			235	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	1696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4163	4979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4163	4979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3262	-3283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65490	-121730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4795	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		5815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1362		5815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657356		496770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721484		612685	
BENEFICE OU PERTE	-64128		-115915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61046		
Total Immobilisations corporelles		745178		4822
Total Immobilisations financières		38274		234
Total Général		844499		5056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750000
Prêts et immobilisations financières			22623	
Total Immobilisations financières			22623	15885
Total Général			22623	826932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3446	27360		30806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254916	68660		323577
AMORTISSEMENTS Total Général	258362	96020		354383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2555		2555	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2555		2555	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46896	46896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257	257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64857	64857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118010	118010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360	360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536485	120779	415706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125995	125995		
Personnel et comptes rattachés	9275	9275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4375	4375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10064	10064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1046	1046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24153	24153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712752	297046	415706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel