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BILAN SOC LIGERIENNE D'HOTELLERIE ECON 2021 Siren 483059663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61046	3446	57600	57600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17583	8116	9467	11225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35353	29767	5586	8366
Autres immobilisations corporelles	692241	217032	475209	324977
Immobilisations en cours				108162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15651		15651	15420
Prêts				
Autres immobilisations financières	22623		22623	44218
TOTAL (I)	844499	258362	586136	569968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5697		5697	8089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1	
Marchandises	170		170	66
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15600		15600	10500
Autres créances	66978		66978	73833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476284		476284	84846
Charges constatées d’avance	58427		58427	58942
TOTAL (II)	623157		623157	236276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467656	258362	1209293	806244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86554		39797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115915		46757	
Subventions d’investissement	19000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22639		119554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2555			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618949		219756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193641		191389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339415		223270	
Dettes fiscales et sociales	17869		22889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5158	
Autres dettes	14227		24227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184100		686690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209293		806244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647615		559680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3049		3049	6061
Production vendue biens				
Production vendue services	400811		400811	780134
Chiffres d’affaires nets	403860		403860	786195
				
Production stockée				
Production immobilisée				19232
Subventions d’exploitation			64864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19957	16408
Autres produits			577	1136
Total des produits d’exploitation (I)			489258	822972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11629	25597
Variation de stock (marchandises)			-104	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4978	8554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2392	174
Autres achats et charges externes			409742	485836
Impôts, taxes et versements assimilés			8861	12588
Salaires et traitements			70327	129844
Charges sociales			1299	23334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66417	21836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2555	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29610	59359
Total des charges d’exploitation (II) 			607706	767135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118448	55837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1694	3091
Autres intérêts et produits assimilés			2	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1696	3199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4979	1029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4979	1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3283	2169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121730	58006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		165	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4795			
Total des produits exceptionnels (VII)	5815		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5815		51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496770		826336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612685		779579	
BENEFICE OU PERTE	-115915		46757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61046		
Total Immobilisations corporelles		645897		211778
Total Immobilisations financières		59638		231
Total Général		766582		212009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112498	745178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21595	38274
Total Général			134093	844499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3446			3446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193167	66417	4668	254916
AMORTISSEMENTS Total Général	196614	66417	4668	258362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2555
Total Provisions pour risques et charges		2555		2555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2555		2555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2555		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22623		22623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15600	15600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4791	4791		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29948	29948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13789	13789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18450	18450		
Charges constatées d’avance	58427	58427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163629	141006	22623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618638	82152	482001	54484
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339415	339415		
Personnel et comptes rattachés	7982	7982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3792	3792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5165	5165	1	
Obligations cautionnées			1	
Autres impôts, taxes et assimilés	929	929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193641	193641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14227	14227		
Dette représentative de titres empruntés		5		
Produits constatés d’avance			1	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184100	647615	482001	54484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel