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BILAN SOC LIGERIENNE D'HOTELLERIE ECON 2020 Siren 483059663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61046	3446	57600	57600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17583	6358	11225	12984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37273	28907	8366	11914
Autres immobilisations corporelles	482879	157902	324977	87376
Immobilisations en cours	108162		108162	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15420		15420	15155
Prêts				
Autres immobilisations financières	44218		44218	64831
TOTAL (I)	766582	196614	569968	249859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8089		8089	8262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66		66	79
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10500		10500	14681
Autres créances	73833		73833	22189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7500
Disponibilités	84846		84846	148973
Charges constatées d’avance	58942		58942	63116
TOTAL (II)	236276		236276	264799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002858	196614	806244	514659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39797		57625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46757		65172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119554		155797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219756		95401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191389		9220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223270		192349	
Dettes fiscales et sociales	22889		27700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5158			
Autres dettes	24227		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686690		358862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806244		514659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559680		249198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4337		1761	
Dont emprunts participatifs	191389			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6061		6061	6489
Production vendue biens				
Production vendue services	780134		780134	737229
Chiffres d’affaires nets	786195		786195	743718
				
Production stockée				
Production immobilisée			19232	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16408	1000
Autres produits			1136	154
Total des produits d’exploitation (I)			822972	744871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25597	20511
Variation de stock (marchandises)			13	-3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8554	8252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			174	1578
Autres achats et charges externes			485836	432161
Impôts, taxes et versements assimilés			12588	12494
Salaires et traitements			129844	100800
Charges sociales			23334	17916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21836	18481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59359	55373
Total des charges d’exploitation (II) 			767135	667561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55837	77310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3091	3613
Reprises sur provisions et transferts de charges			108	436
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3199	4049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	1020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2169	3030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58006	80340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11300		15168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826336		748921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779579		683749	
BENEFICE OU PERTE	46757		65172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61046		
Total Immobilisations corporelles		376728		362343
Total Immobilisations financières		79986		265
Total Général		517761		362608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93174		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20613		
Total Général		113787		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3446			3446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264455	21886	93174	193167
AMORTISSEMENTS Total Général	267901	21886	93174	196614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44218		44218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10500	10500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1573	1573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3355	3355		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68538	68538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367	367		
Charges constatées d’avance	58942	58942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187494	143275	44218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4337	4337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215419	88408	127011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223270	223270		
Personnel et comptes rattachés	13950	13950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4406	4406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1759	1759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2774	2774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5158	5158		
Groupe et associés	191389	191389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24227	24227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686690	559680	127011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel