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BILAN SOC LIGERIENNE D'HOTELLERIE ECON 2019 Siren 483059663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61046	3446	57600	57600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17583	4600	12984	4184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38422	26509	11914	12818
Autres immobilisations corporelles	320722	233347	87376	97340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15155		15155	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	64831		64831	84507
TOTAL (I)	517761	267901	249859	271450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8262		8262	9840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79		79	75
Avances et acomptes versés sur commandes				1507
Clients et comptes rattachés	14681		14681	10246
Autres créances	22189		22189	22961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	7500
Disponibilités	148973		148973	83832
Charges constatées d’avance	63116		63116	64628
TOTAL (II)	264799		264799	200590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782560	267901	514659	472040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57625		64278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65172		76347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155797		173625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95401		111470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9220		14284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34112		25238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192349		125730	
Dettes fiscales et sociales	27700		21614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358862		298415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514659		472040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249198		179578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1761			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6489		6489	6478
Production vendue biens				
Production vendue services	737229		737229	772579
Chiffres d’affaires nets	743718		743718	779057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	5352
Autres produits			154	728
Total des produits d’exploitation (I)			744871	785137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20511	22634
Variation de stock (marchandises)			-3	-75
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8252	9082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1578	-920
Autres achats et charges externes			432161	444759
Impôts, taxes et versements assimilés			12494	12495
Salaires et traitements			100800	102640
Charges sociales			17916	16565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18481	23742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55373	57772
Total des charges d’exploitation (II) 			667561	688693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77310	96445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	5769
Autres intérêts et produits assimilés			436	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4049	6041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1020	1857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020	1857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3030	4184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80340	100629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15168		20898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748921		791179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683749		714832	
BENEFICE OU PERTE	65172		76347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61046		
Total Immobilisations corporelles		360317		16411
Total Immobilisations financières		99507		155
Total Général		520871		16566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				376728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19676	79986
Total Général			19676	517761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3446			3446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245974	18481		264455
AMORTISSEMENTS Total Général	249420	18481		267901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64831	20613	44218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14681	14681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22125	22125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64	64		
Charges constatées d’avance	63116	63116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164817	120599	44218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1761	1761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93639	18087	73981	1572
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192349	192349		
Personnel et comptes rattachés	11152	11152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4127	4127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9425	9425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2996	2996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9220	9220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324750	249198	73981	1572
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel