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BILAN SOC LIGERIENNE D'HOTELLERIE ECON 2017 Siren 483059663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61046	3446	57600	57600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7870	2899	4971	5758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25586	21141	4445	5109
Autres immobilisations corporelles	227630	201738	25892	38715
Immobilisations en cours	52838		52838	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9771		9771	9771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103289		103289	121217
TOTAL (I)	488030	229224	258806	238170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8920		8920	9068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10334		10334	8129
Autres créances	43600		43600	38534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	7500
Disponibilités	31064		31064	15434
Charges constatées d’avance	65036		65036	64002
TOTAL (II)	166455		166455	142666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654485	229224	425261	380836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302		963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63975		86340	
Subventions d’investissement			4500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97278		124802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			614	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16982		56644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100376		22538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26714			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160197		131538	
Dettes fiscales et sociales	22453		24476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18754	
Produits constatés d’avance (2)	1262		1469	
TOTAL (IV)	327983		255420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425261		380836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6675		6675	7046
Production vendue biens				
Production vendue services	755139		755139	787475
Chiffres d’affaires nets	761814		761814	794520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5908	
Autres produits			250	28
Total des produits d’exploitation (I)			767973	795548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30058	31393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7581	8967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148	695
Autres achats et charges externes			445310	435780
Impôts, taxes et versements assimilés			10468	11590
Salaires et traitements			97959	93064
Charges sociales			17085	17278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28942	28611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57594	59940
Total des charges d’exploitation (II) 			695145	687318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72828	108230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5569	6302
Autres intérêts et produits assimilés			257	897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5826	7843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2022	2981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2022	2981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3804	4862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76632	113092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	614			
Total des produits exceptionnels (VII)	5114		5035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	526		696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1779		614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2305		1310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2809		3725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15465		30478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778913		808426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714937		722087	
BENEFICE OU PERTE	63975		86340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61046		
Total Immobilisations corporelles		284180		69285
Total Immobilisations financières		130988		
Total Général		476214		69285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39542	313924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17928	113060
Total Général			57469	488030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3446			3446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234598	30721	39542	225778
AMORTISSEMENTS Total Général	238044	30721	39542	229224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	614		614	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	614		614	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103289	103289		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222260	222260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16982	16982		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160197	160197		
Personnel et comptes rattachés	5199	5199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5862	5862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8560	8560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2831	2831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100376	100376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1262	1262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	301269	301269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel