ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SEL PHARMACIE DES ROSIERS 2015 Siren 483024428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53677	45569	8108	10371
Fonds commercial	4100000		4100000	4100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101948	87358	14590	10705
Autres immobilisations corporelles	444130	340563	103567	92529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26254		26254	9098
TOTAL (I)	4726010	473490	4252519	4222703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534138		534138	559083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145107		145107	140924
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144199		144199	121665
Charges constatées d’avance	35425		35425	37661
TOTAL (II)	973903		973903	924835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5699913	473490	5226422	5147537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2082515		1777467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248712		305048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2534727		2286015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1716620		1739588	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557263		618672	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36925		46826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2691695		2861522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5226422		5147537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6676032	7982	6684014	6595590
Production vendue biens				
Production vendue services	214805		214805	255712
Chiffres d’affaires nets	6890837	7982	6898819	6851302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	8970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53501	59135
Autres produits			13580	14174
Total des produits d’exploitation (I)			6968400	6933582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3280961	3457131
Variation de stock (marchandises)			24945	37434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	11
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138931	1044852
Impôts, taxes et versements assimilés			75222	76194
Salaires et traitements			1364584	1271999
Charges sociales			463863	425962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36749	37271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23929	12512
Total des charges d’exploitation (II) 			6409211	6363366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559189	570215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86073	103260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86073	103260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86073	-103260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473116	466955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145694		55602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145694		55602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143944		-55602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80460		106305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6970150		6933582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6721438		6628534	
BENEFICE OU PERTE	248712		305048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4149232		4445
Total Immobilisations corporelles		502027		44964
Total Immobilisations financières		9098		17157
Total Général		4660357		66565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4153677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			913	546078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26254
Total Général			913	4726010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38862	6708		45569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398793	30041	913	427921
AMORTISSEMENTS Total Général	437655	36749	913	473490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26254			
Clients douteux ou litigieux	3344			
Autres créances clients	141763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83486			
T. V. A.	2119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29429			
Charges constatées d’avance	35425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321820	295566	26254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80650	80650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1716620	187670	590984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557263	557263		
Personnel et comptes rattachés	109969	109969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174256	174256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432	432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15581	15581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36925	36925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2691695	1162745	590984	937967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1594803			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1615605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel