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BILAN SAS JESTA CAPITAL FRANCE 2016 Siren 483066759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32482	32482		2707
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64394	7394	57000	57146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2754377		2754377	2754377
Créances rattachées à des participations	11665356	7055489	4609867	10376700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25446		25446	25739
TOTAL (I)	14542056	7095366	7446690	13216670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25000
Clients et comptes rattachés	1793214		1793214	7503363
Autres créances	521558		521558	1573559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47499		47499	47499
Disponibilités	37725		37725	664298
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2399996		2399996	9813719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16942052	7095366	9846686	23030389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50831		14053256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214236		797575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309067		14894831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7115024		6690655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14822		26229	
Dettes fiscales et sociales	2218170		1269280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000		20000	
Autres dettes	169603		129393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9537619		8135558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9846686		23030389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9537619		8135558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716114		716114	695513
Chiffres d’affaires nets	716114		716114	695513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			237	362
Total des produits d’exploitation (I)			716351	695875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650537	538968
Impôts, taxes et versements assimilés			17819	22630
Salaires et traitements			98594	93140
Charges sociales			-23384	46750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2852	6655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			746418	708143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30067	-12268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			183290	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			632752	632752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203843	222210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203843	854963
Dotations financières sur amortissements et provisions			35888	36590
Intérêts et charges assimilées			107462	131260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143350	167850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60493	687112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213716	674844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37993		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37993		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39944		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39944		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1951		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2471		-122818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141477		1550839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	927241		753264	
BENEFICE OU PERTE	214236		797575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96876		
Total Immobilisations financières		20176418		
Total Général		20273295		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5731239	14445179
Total Général			5731239	14542056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37024	2852		39876
AMORTISSEMENTS Total Général	37024	2852		39876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7019601	35888		7055489
TOTAL GENERAL	7019601	35888		7055489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35888		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11665356	11665356		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25446	25446		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1793214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225774			
T. V. A.	21057			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3080			
Divers				
Groupe et associés	2471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269176			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14005574	14005574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7115024	7115024		
Fournisseurs et comptes rattachés	14822	14822		
Personnel et comptes rattachés	6256	6256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13488	13488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296847	296847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	1900000	1900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169603	169603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9537620	9537620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel