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BILAN SARL G C E P 2018 Siren 483092656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68203	51542	16661	
Autres immobilisations corporelles	72028	42909	29118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17130		17130	
TOTAL (I)	157436	94451	62985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40146		40146	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	85010		85010	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5250		5250	
Clients et comptes rattachés	929184	4030	925154	
Autres créances	35144		35144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241685		241685	
Charges constatées d’avance	8416		8416	
TOTAL (II)	1344837	4030	1340807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1502274	98481	1403792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	711314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139773			
Dettes fiscales et sociales	191823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1752653		1752653	
Chiffres d’affaires nets	1752653		1752653	
				
Production stockée			-17429	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7111	
Autres produits			16125	
Total des produits d’exploitation (I)			1759878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			929092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7625	
Autres achats et charges externes			216941	
Impôts, taxes et versements assimilés			8307	
Salaires et traitements			350659	
Charges sociales			197528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1731146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			997	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	810			
Total des produits exceptionnels (VII)	3010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735151			
BENEFICE OU PERTE	28734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15562			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		154853		11413
Total Immobilisations financières		17205		
Total Général		172058		11413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26035	140231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17205
Total Général			26035	157436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102443	16960	24951	94451
AMORTISSEMENTS Total Général	102443	16960	24951	94451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5086	4030	5086	4030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5086	4030	5086	4030
TOTAL GENERAL	5086	4030	5086	4030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4030	5086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17130	17130		
Clients douteux ou litigieux	4836	4836		
Autres créances clients	924348	924348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13386	13386		
T. V. A.	11359	11359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9022	9022		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1376	1376		
Charges constatées d’avance	8416	8416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	989875	989875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139773	139773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40881	40881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147582	147582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3360	3360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	689	689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1194	1194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333481	333481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8337			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31445			
Personnel extérieur à l’entreprise	68924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14075			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216941			
Taxe professionnelle	1775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8307			
Montant de la TVA. collectée	320517			
Total TVA. déductible sur biens et services	189191			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9