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BILAN S.E.G.A.MARTINEZ 2018 Siren 483059879				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55600		55600	55600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	238779	182288	56490	73648
Immobilisations financières	167		167	167
Total Actif Immobilisé	294545	182288	112257	129415
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10531		10531	6129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3302	1427	1875	6404
Créances – Autres	5459		5459	12365
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140		140	140
Caisse				
Charges constatées d’avance	5062		5062	4698
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24495	1427	23068	29735
Total général Actif	319040	271229		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			582	582
Réserves réglementées				
Autres réserves			16656	16656
Report à nouveau			-87794	-85562
Résultat de l’exercice			2962	-2232
Provisions réglementées			15576	17801
Total des capitaux propres - Total I			-44017	-44755
Provisions pour risques et charges - Total II			1300	4000
Emprunts et dettes assimilées			18936	23170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31281	48084
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71230		
Autres dettes			127825	128651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178042	199904
Total général Passif			135325	159150
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	251148		271229	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59612		55680	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	6089		2778	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316849		331187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	217971		228339	
Variation de stock (marchandises)	-4402		6243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73584		60472	
(dont taxe professionnelle)	1308			
Impôts, taxes et versements assimilés	1680		1760	
Rémunérations du personnel 	9898		6393	
Charges sociales	1759		2947	
Dotations aux amortissements	17158		16221	
Dotations aux provisions			94	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10939		8066	
Total des charges d’exploitation	328586		330534	
Résultat d’exploitation	-11737		653	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	16857		3027	
Charges financières	2016		2036	
Charges exceptionnelles	208		3879	
Impôts sur les bénéfices	-65			
Bénéfice ou perte	2962		-2232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel