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BILAN S.E.G.A.MARTINEZ 2017 Siren 483059879				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55600		55600	55600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	238779	165130	73648	67788
Immobilisations financières	167		167	167
Total Actif Immobilisé	294545	165130	129415	123555
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6129		6129	12371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8248	1844	6404	3286
Créances – Autres	12365		12365	7137
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140		140	406
Caisse				
Charges constatées d’avance	4698		4698	4390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31579	1844	29735	27590
Total général Actif	326124	231128		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			582	582
Réserves réglementées				
Autres réserves			16656	16656
Report à nouveau			-85562	-90649
Résultat de l’exercice			-2232	5087
Provisions réglementées			17801	20026
Total des capitaux propres - Total I			-44755	-40298
Provisions pour risques et charges - Total II			4000	5000
Emprunts et dettes assimilées			23170	26389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48084	49418
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59546		
Autres dettes			128651	110635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199904	186442
Total général Passif			159150	151145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1762	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22081	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271229		231128	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55680		50456	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	2778		2647	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331187		284230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228339		187060	
Variation de stock (marchandises)	6243		-321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4624			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60472		54849	
(dont taxe professionnelle)	1452			
Impôts, taxes et versements assimilés	1760		1732	
Rémunérations du personnel 	6393		6614	
Charges sociales	2947		2365	
Dotations aux amortissements	16221		17707	
Dotations aux provisions	94		5000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8066		7083	
Total des charges d’exploitation	330534		282089	
Résultat d’exploitation	653		2141	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels	3027		10733	
Charges financières	2036		2340	
Charges exceptionnelles	3879		4608	
Impôts sur les bénéfices			840	
Bénéfice ou perte	-2232		5087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel