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BILAN PATSER 2021 Siren 483083150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3995	3995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298439	69691	228747	248643
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2955	2955		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	69294		69294	59104
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645250		645250	646250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019933	76642	943291	953998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2240226		2240226	761504
En cours de production de biens	337343		337343	337343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41191		41191	8466
Autres créances	516949		516949	644966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266164		266164	11081
Charges constatées d’avance	14136		14136	14212
TOTAL (II)	3416008		3416008	1777572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4435942	76642	4359300	2731570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1340000		1340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799596		799596	
Report à nouveau	-120539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104913		-120539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1946145		2051057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			214	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1281861		574070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079774		62157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27907		26971	
Dettes fiscales et sociales	11893		6648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1268			
Produits constatés d’avance (2)	10452		10452	
TOTAL (IV)	2413155		680512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4359300		2731570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150836		150595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4444		145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				285686
Production vendue services	153477		153477	125065
Chiffres d’affaires nets	153477		153477	410751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				40563
Autres produits			5213	
Total des produits d’exploitation (I)			158690	451315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425000	370000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1478722	-57756
Autres achats et charges externes			172851	126654
Impôts, taxes et versements assimilés			16264	35261
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19896	19896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			155289	494055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3401	-42740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6088	7178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7814	7178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30138	84977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30138	84977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22324	-77799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18923	-120539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167504		458493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272417		579032	
BENEFICE OU PERTE	-104913		-120539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3995		
Total Immobilisations corporelles		360498		10190
Total Immobilisations financières		646250		
Total Général		1010743		10190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	645250
Total Général			1000	1019933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3995			3995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52751	19896		72647
AMORTISSEMENTS Total Général	56746	19896		76642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41191	41191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4313	4313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	512636	512636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14136	14136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	572276	572276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4444	4444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1277417	44668	932976	299773
Emprunts et dettes financières divers	29570		29570	
Fournisseurs et comptes rattachés	27907	27907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7307	7307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4586	4586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050204	1050204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1268	1268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10452	10452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2413155	1150836	962546	299773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	747500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4599			
Location, charges locatives et de copropriété	40610		49822	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12424		17407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115218		59424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172851		126654	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16264		35261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16264		35261	
Montant de la TVA. collectée	28211		39351	
Total TVA. déductible sur biens et services	12289		5859	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel