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BILAN NEROLI 2018 Siren 483014486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83218	66235	16983	23712
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	88218	66235	21983	28712
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1853		1853	2462
Stock marchandises	4050		4050	4516
Avances et acomptes versés sur commandes	685		685	341
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1014		1014	1476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11170		11170	10135
Caisse				
Charges constatées d’avance	881		881	461
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19652		19652	19391
Total général Actif	107870	16290		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9330	9330
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1316	1316
Réserves réglementées				
Autres réserves			7273	9197
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4831	-1924
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22751	17920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10691	19407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3227	5734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		157		
Autres dettes			4966	5042
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18884	30183
Total général Passif			41634	48103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2702	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13134		16290	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74858		64424	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	476		1429	
Autres produits	1097		2317	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89564		84460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7148		9380	
Variation de stock (marchandises)	467		1251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3332		2936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	609		731	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26682		24369	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	999		1013	
Rémunérations du personnel 	36623		37488	
Charges sociales	1257		1164	
Dotations aux amortissements	6729		7007	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	306		181	
Total des charges d’exploitation	84154		85521	
Résultat d’exploitation	5411		-1061	
Produits financiers	12		9	
Produits exceptionnels	91		42	
Charges financières	682		914	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4831		-1924	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel