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BILAN MA ROULOTTE 2018 Siren 483045993				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21131	14502	6629	2742
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21131	14502	6629	2742
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	300		300	300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9921		9921	12999
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46669		46669	47565
Caisse				
Charges constatées d’avance	758		758	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57647		57647	60865
Total général Actif	78779			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			56019	43601
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1516	12419
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58635	57119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32	30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4416	1717
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		112		
Autres dettes			1193	4740
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5641	6487
Total général Passif			64277	63607
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5134	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	10678			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	79931		107937	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	743		3326	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80674		111263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15880		21056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38953		42234	
(dont taxe professionnelle)	1238			
Impôts, taxes et versements assimilés	4062		3143	
Rémunérations du personnel 	12025		17061	
Charges sociales	6294		11646	
Dotations aux amortissements	1247		1512	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40			
Total des charges d’exploitation	78500		96851	
Résultat d’exploitation	2174		14412	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	458			
Impôts sur les bénéfices	200		1993	
Bénéfice ou perte	1516		12419	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9062			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7756			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2939	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2195	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15998	
Total Immobilisations (Augmentations)			5134	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9062	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7756	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel