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BILAN IOTA CONCEPT 2020 Siren 483080297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1983	1983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7845	4266	3579	3579
Constructions	35450	29890	5560	5560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245269	128865	116404	150662
Autres immobilisations corporelles	166737	154714	12023	19256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	99415		99415	255626
TOTAL (I)	557199	319718	237481	435184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14423		14423	3223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339195		339195	1259494
Autres créances	54709		54709	43534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233892		233892	316737
Charges constatées d’avance	25800		25800	
TOTAL (II)	668019		668019	1622988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225218	319718	905500	2058172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73686		46704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4651		233124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94837		296328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567904		1149916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26280		23481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54542		117212	
Dettes fiscales et sociales	158848		468145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3089		3089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810663		1761844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905500		2058172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810663		1761844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117904		1149916	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926493	340314	1266807	3748570
Chiffres d’affaires nets	926493	340314	1266807	3748570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2234	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1269041	3748570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103753	183510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11200	-503
Autres achats et charges externes			547494	1598054
Impôts, taxes et versements assimilés			39409	46473
Salaires et traitements			390701	1125535
Charges sociales			145453	427506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44237	40520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260133	3421084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8908	327486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3080	4781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3080	4781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3080	-4781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5828	322705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357		5805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357		5805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357		-5805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	820		83776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269041		3748570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264390		3515446	
BENEFICE OU PERTE	4651		233124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983		
Total Immobilisations corporelles		452554		2746
Total Immobilisations financières		256127		
Total Général		710664		2746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156211	99915
Total Général			156211	557199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1983			1983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273497	44237		317734
AMORTISSEMENTS Total Général	275481	44237		319718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	99415	99415		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339195	339195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34934	34934		
T. V. A.	7848	7848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6607	6607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5320	5320		
Charges constatées d’avance	25800	25800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519620	519620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117904	117904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	450000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54542	54542		
Personnel et comptes rattachés	21474	21474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38501	38501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98067	98067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	807	807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26280	26280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3089	3089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810663	810663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	206142			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1680		135702	
Location, charges locatives et de copropriété	56017		255788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2246		6557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23810		63446	
Autres comptes	463742		1136561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547494		1598054	
Taxe professionnelle	23312		8210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16097		38263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39409		46473	
Montant de la TVA. collectée	184000		734732	
Total TVA. déductible sur biens et services	75000		216207	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel