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BILAN IOTA CONCEPT 2018 Siren 483080297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1983	1983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7845	4266	3579	3579
Constructions	35450	29890	5560	610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220384	55211	165173	9197
Autres immobilisations corporelles	147494	143611	3883	6181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	8500
Autres immobilisations financières	289280		289280	113874
TOTAL (I)	702936	234961	467975	141941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2720		2720	2418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				17785
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054822		1054822	464463
Autres créances	76056		76056	48857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365823		365823	303917
Charges constatées d’avance				4952
TOTAL (II)	1499421		1499421	842392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2202356	234961	1967396	984334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99297		108765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269953		120531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385750		245797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1048462		448934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18034		13348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25809		53406	
Dettes fiscales et sociales	486127		219635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3214		3214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1581646		738537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1967396		984334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581646		738537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1048462		413920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1502
Production vendue biens				
Production vendue services	3782703	275358	4058061	1599418
Chiffres d’affaires nets	3782703	275358	4058061	1600920
				
Production stockée			-17785	13131
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4971	728
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4045247	1614779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58357	92380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-302	-366
Autres achats et charges externes			1922670	752905
Impôts, taxes et versements assimilés			38563	20890
Salaires et traitements			1234910	415861
Charges sociales			424291	160094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20703	13279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	446
Total des charges d’exploitation (II) 			3699480	1455489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345767	159290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3617	2557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3617	2557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3617	-2557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342149	156733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690		373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71506		36575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4045247		1615942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3775294		1495410	
BENEFICE OU PERTE	269953		120531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4971		728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983		
Total Immobilisations corporelles		231842		179331
Total Immobilisations financières		122374		167406
Total Général		356199		346737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289780
Total Général				702936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1983			1983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212274	20703		232977
AMORTISSEMENTS Total Général	214258	20703		234961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	289280	289280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054822	1054822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34138	34138		
T. V. A.	41618	41618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420657	1420657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1048462	1048462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25809	25809		
Personnel et comptes rattachés	132476	132476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113623	113623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239506	239506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18034	18034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3214	3214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1581646	1581646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76882		239552	
Location, charges locatives et de copropriété	434949		110401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85399		27948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			28956	
Autres comptes	1325440		346048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1922670		752905	
Taxe professionnelle	2397		5649	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36166		15241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38563		20890	
Montant de la TVA. collectée	756541		64753	
Total TVA. déductible sur biens et services	189791		8335	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel