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BILAN HOLDING CARRERE 2021 Siren 483008520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273984	260114	13870	34772
Fonds commercial	20000		20000	33200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2780990	1856985	924005	383679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6908436	1097521	5810914	5695473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114422		114422	108344
TOTAL (I)	10097832	3214621	6883211	6255469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54484		54484	311958
Clients et comptes rattachés	5378873		5378873	3455830
Autres créances	11141433	3021160	8120273	14220458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7969		7969	6668481
Charges constatées d’avance	819782		819782	208437
TOTAL (II)	17402542	3021160	14381382	24865165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	77199		77199	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27577573	6235781	21341792	31120633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6329142		1290510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3874641		10038631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4614501		13489142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29105			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8264080		8180899	
Emprunts et dettes financières divers (4)			143793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261829		2405532	
Dettes fiscales et sociales	1704641		1712820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36077		27283	
Autres dettes	5431560		4990423	
Produits constatés d’avance (2)			170741	
TOTAL (IV)	16698187		17631491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21341792		31120633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9436405		17631491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10260		344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8621077		8621077	8702953
Chiffres d’affaires nets	8621077		8621077	8702953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31537	20277
Autres produits			302	19
Total des produits d’exploitation (I)			8658675	8723249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5317957	5064654
Impôts, taxes et versements assimilés			87817	89387
Salaires et traitements			1783852	1875261
Charges sociales			1033712	826183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225625	183471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296984	272094
Total des charges d’exploitation (II) 			8745946	8311050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87270	412200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			66257	40462
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25710	19465
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75158	115974
Reprises sur provisions et transferts de charges			13491	7590
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88648	123564
Dotations financières sur amortissements et provisions			3142044	807670
Intérêts et charges assimilées			51078	213753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3193123	1021423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3104475	-897859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3151198	-464662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27783443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5582		27783443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645557		1664091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13200		15251226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70268		6003	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	729025		16921320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-723443		10862123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			358829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8819162		36670718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12693804		26632087	
BENEFICE OU PERTE	-3874641		10038631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304274		5820
Total Immobilisations corporelles		2500032		1531588
Total Immobilisations financières		6808133		241541
Total Général		9612440		1778949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2910	13200	293984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		360172	890458	2780990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26816	7022858
Total Général		363082	930474	10097832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236302	23812		260114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2116353	263055	522423	1856985
AMORTISSEMENTS Total Général	2352655	286868	522423	2117099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29105
Total Provisions pour risques et charges		29105		29105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1097521
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14916	3006244		3021160
Total Provisions pour dépréciation	1019232	3112940	13491	4118681
TOTAL GENERAL	1019232	3142044	13491	4147786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3142044	13491	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114422	114422		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5378873	5378873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265643	265643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5219582	5219582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5656208	5656208		
Charges constatées d’avance	819782	819782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17454511	17454511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10260	10260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8253820	992038	7261782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1261829	1261829		
Personnel et comptes rattachés	186256	186256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596034	596034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	901985	901985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20367	20367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36077	36077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5431560	5431560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16698187	9436405	7261782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel