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BILAN HOLDING CARRERE 2020 Siren 483008520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271074	236302	34772	61200
Fonds commercial	33200		33200	45700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2500032	2116353	383679	470888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6699790	1004316	5695473	17884697
Créances rattachées à des participations				338308
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108344		108344	109699
TOTAL (I)	9612440	3356971	6255469	18910492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	311958		311958	48706
Clients et comptes rattachés	3455830		3455830	2452733
Autres créances	14235374	14916	14220458	8526512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6668481		6668481	1250
Charges constatées d’avance	208437		208437	201966
TOTAL (II)	24880081	14916	24865165	11231166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34492520	3371887	31120633	30141659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1290510		380600	
Report à nouveau			401580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10038631		1608330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13489142		4550510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8180899		4224077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143793		215036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2405532		976378	
Dettes fiscales et sociales	1712820		1126492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27283		17085	
Autres dettes	4990423		18324103	
Produits constatés d’avance (2)	170741		707977	
TOTAL (IV)	17631491		25591148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31120633		30141659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17631491		24391148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344		583081	
Dont emprunts participatifs	143793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8702953		8702953	10372371
Chiffres d’affaires nets	8702953		8702953	10372371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20277	63140
Autres produits			19	2
Total des produits d’exploitation (I)			8723249	10435513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5064654	6116301
Impôts, taxes et versements assimilés			89387	124847
Salaires et traitements			1875261	1973240
Charges sociales			826183	806416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183471	193079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272094	268895
Total des charges d’exploitation (II) 			8311050	9482778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412200	952735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40462	75319
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19465	11545
Produits financiers de participations				7180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115974	123342
Reprises sur provisions et transferts de charges			7590	1157145
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123564	1287667
Dotations financières sur amortissements et provisions			807670	194237
Intérêts et charges assimilées			213753	263694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021423	457931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897859	829736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464662	1846244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27783443		4403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27783443		26603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1664091		28119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15251226		5908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6003		15454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16921320		49481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10862123		-22878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358829		215036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36670718		11825101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26632087		10216771	
BENEFICE OU PERTE	10038631		1608330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316774		
Total Immobilisations corporelles		2432894		75837
Total Immobilisations financières		18536941		3874368
Total Général		21286609		3950206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12500	304274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8699	2500032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15603176	6808133
Total Général			15624375	9612440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209874	26428		236302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1962006	163046	8699	2116353
AMORTISSEMENTS Total Général	2171880	189474	8699	2352655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1004316
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14916			14916
Total Provisions pour dépréciation	219153	807670	7590	1019232
TOTAL GENERAL	219153	807670	7590	1019232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		807670	7590	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108344	108344		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3455830	3455830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	487019	487019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	971	971		
Groupe et associés	6864730	6864730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6882655	6882655		
Charges constatées d’avance	208437	208437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18007986	18007986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8180556	8180556		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2405532	2405532		
Personnel et comptes rattachés	218157	218157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664359	664359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	777309	777309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52996	52996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27283	27283		
Groupe et associés	143793	143793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4990423	4990423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170741	170741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17631491	17631491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3614120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel