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BILAN HOLDING CARRERE 2017 Siren 483008520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206940	180832	26108	18253
Fonds commercial	45700		45700	45700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2250618	1769351	481267	469606
Immobilisations en cours				15478
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16730208	10075	16720133	15300370
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	1000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96208		96208	81024
TOTAL (I)	20329674	1960257	18369417	16930430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	314850		314850	26394
Clients et comptes rattachés	2464985		2464985	3066470
Autres créances	4834851	432381	4402470	8799890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1156		1156	3145
Charges constatées d’avance	472486		472486	508065
TOTAL (II)	8088329	432381	7655948	12403965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28418003	2392638	26025365	29334395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380600		380600	
Report à nouveau	4395951		9306853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298136		89097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6638415		11936551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8288523		10545323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1427200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938648		1087236	
Dettes fiscales et sociales	1321015		1061675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24764	
Autres dettes	5225687		3160239	
Produits constatés d’avance (2)	2185877		1516253	
TOTAL (IV)	19386950		17395491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26025365		29334395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13689283		9616256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452528		614744	
Dont emprunts participatifs	1427200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9288037		9288037	8884590
Chiffres d’affaires nets	9288037		9288037	8884590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43596	61261
Autres produits			81	20
Total des produits d’exploitation (I)			9331714	8945871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6099129	5831279
Impôts, taxes et versements assimilés			140295	141687
Salaires et traitements			1873873	1823830
Charges sociales			755051	752263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172604	184250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190457	203619
Total des charges d’exploitation (II) 			9231409	8936929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100305	8942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29448	25647
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9300	20047
Produits financiers de participations			2860	3720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91538	186080
Reprises sur provisions et transferts de charges			84838	100584
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179236	290384
Dotations financières sur amortissements et provisions			417540	4874
Intérêts et charges assimilées			172507	201833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			590047	206707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410811	83676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290359	98218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		9130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19699		9130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27088		6716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		9130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377		2405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27476		18251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7777		-9121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9560097		9271031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9858233		9181934	
BENEFICE OU PERTE	-298136		89097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226534		26106
Total Immobilisations corporelles		2101218		166392
Total Immobilisations financières		16421686		1405510
Total Général		18749438		1598008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15478	1514	2250618
Prêts et immobilisations financières			764	
Total Immobilisations financières			781	17826416
Total Général		15478	2295	20329674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162581	18251		180832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616135	154730	1514	1769351
AMORTISSEMENTS Total Général	1778716	172981	1514	1950182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2353		2353	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2353		2353	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10075
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67109	417465	52193	432381
Total Provisions pour dépréciation	107401	417540	82485	442456
TOTAL GENERAL	109754	417540	84838	442456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		417540	84838	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	96208	96208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2464985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66960			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4536582			
Charges constatées d’avance	472486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8868531	7868531	1000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452528	452528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7835994	2138327	5697667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938648	938648		
Personnel et comptes rattachés	192810	192810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293476	293476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	752873	752873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81856	81856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1427200	1427200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5225687	5225687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2185877	2185877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19386950	13689283	5697667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2079635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39