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BILAN HOLDING CARRERE 2016 Siren 483008520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180834	162581	18253	30975
Fonds commercial	45700		45700	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2085741	1616135	469606	427309
Immobilisations en cours	15478		15478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15340663	40292	15300370	15185346
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	713061
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81024		81024	78683
TOTAL (I)	18749438	1819008	16930430	16455374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26394		26394	13260
Clients et comptes rattachés	3066470		3066470	1636770
Autres créances	8866999	67109	8799890	10340120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3145		3145	2612
Charges constatées d’avance	508065		508065	600967
TOTAL (II)	12471074	67109	12403965	12593728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31220512	1886117	29334395	29049102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360000		360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380600		380600	
Report à nouveau	9306853			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89097		9306853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11936551		11847454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2353		4191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2353		4191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10545323		12488099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087236		484762	
Dettes fiscales et sociales	1061675		853271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24764		5354	
Autres dettes	3160239		2770796	
Produits constatés d’avance (2)	1516253		595175	
TOTAL (IV)	17395491		17197457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29334395		29049102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8884590		8884590	8198492
Chiffres d’affaires nets	8884590		8884590	8198492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61261	166750
Autres produits			20	17
Total des produits d’exploitation (I)			8945871	8365259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5831279	5227554
Impôts, taxes et versements assimilés			141687	140368
Salaires et traitements			1823830	1655733
Charges sociales			752263	716288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184250	218429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203619	263908
Total des charges d’exploitation (II) 			8936929	8222280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8942	142979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25647	53206
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20047	22681
Produits financiers de participations			3720	10002200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186080	169446
Reprises sur provisions et transferts de charges			100584	13151
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290384	10184797
Dotations financières sur amortissements et provisions			4874	205802
Intérêts et charges assimilées			201833	341854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206707	547656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83676	9637141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98218	9810644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9130		16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9130		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6716		498639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9130		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2405		5944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18251		504599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9121		-503791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9271031		18604069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9181934		9297216	
BENEFICE OU PERTE	89097		9306853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200834		25700
Total Immobilisations corporelles		1874215		231706
Total Immobilisations financières		16017111		488244
Total Général		18092160		745650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4703	2101218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83669	16421686
Total Général			88372	18749438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149859	12722		162581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446905	173932	4703	1616135
AMORTISSEMENTS Total Général	1596764	186654	4703	1778716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2353
Total Provisions pour risques et charges	4191	983	2821	2353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40292
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	184710	3614	121215	67109
Total Provisions pour dépréciation	224731	3891	121221	107401
TOTAL GENERAL	228922	4874	124043	109754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23459	
                                             - Financières		4874	100584	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	81024	81024		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3066470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6104912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2567366			
Charges constatées d’avance	508065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13522558	12522558	1000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614744	614744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9930579	2151344	7379235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087236	1087236		
Personnel et comptes rattachés	188036	188036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267370	267370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541736	541736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64533	64533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24764	24764		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3160239	3160239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1516253	1516253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17395491	9616256	7379235	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2077749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel