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BILAN HOLCRIS 2020 Siren 483074621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105000		105000	75000
Constructions	1068991	255123	813869	559311
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8425	8051	374	2339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7467521	2170587	5296934	5517239
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				36485
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8749937	2433761	6316177	6290373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2634982		2634982	4972111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108000		108000	105690
Autres créances	1195377		1195377	2559932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1718570		1718570	305375
Charges constatées d’avance	1631		1631	3317
TOTAL (II)	5658560		5658560	7946424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14408498	2433761	11974737	14236797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3648000		3648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364800		364800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2108659		2108659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4007443		3991996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96713		15447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10225615		10128903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999646		2761902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151121		415021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199311		816350	
Dettes fiscales et sociales	98785		109521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes	299508		4352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1749122		4107895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11974737		14236797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3673448	1182492
Production vendue biens			138579	220230
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3812027	1402722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3072	501
Total des produits d’exploitation (I)			3815099	1403222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			813989	1572432
Variation de stock (marchandises)			2337128	-880029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206633	240723
Impôts, taxes et versements assimilés			7728	19478
Salaires et traitements			159566	534473
Charges sociales			70620	112811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17407	15029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111667	
Autres charges			8906	44
Total des charges d’exploitation (II) 			3733645	1614960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81454	-211738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12717	14070
Produits financiers de participations			28816	238285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28816	239414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27976	239414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96713	13606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3843916		1644547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747203		1629100	
BENEFICE OU PERTE	96713		15447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		882416		300000
Total Immobilisations financières		7712644		136079
Total Général		8595060		436079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1182416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			281202	7567521
Total Général			281202	8749937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245767	17407	263174	
AMORTISSEMENTS Total Général	245767	17407	263174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108000	108000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4037	4037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115240	115240		
T. V. A.	48191	48191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027908	1027908		
Charges constatées d’avance	1631	1631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405008	1305008	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799646	561367	105315	132964
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199311	199311		
Personnel et comptes rattachés	5998	5998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15899	15899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75737	75737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1152	1152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	151121	151121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299508	299508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1749122	1510843	105315	132964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel