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BILAN HOLCRIS 2019 Siren 483074621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	75000
Constructions	798991	239681	559311	571914
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8425	6086	2339	4765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7576159	2058920	5517239	4907563
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	36485		36485	36946
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8595060	2304687	6290373	5696188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4972111		4972111	4092082
Avances et acomptes versés sur commandes				316
Clients et comptes rattachés	105690		105690	
Autres créances	2559932		2559932	2205020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305375		305375	1099368
Charges constatées d’avance	3317		3317	3236
TOTAL (II)	7946424		7946424	7400023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16541484	2304687	14236797	13096210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3648000		3648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364800		364800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2108659		2108659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3991996		3882124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15447		409871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10128903		10413455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2761902		1537535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415021		21	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816350		1081550	
Dettes fiscales et sociales	109521		59100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes	4352		3800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4107895		2682756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14236797		13096210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4107895		2682756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2761902		1537535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1182492	1190757
Production vendue biens			220230	156139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1402722	1346897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			501	
Total des produits d’exploitation (I)			1403222	1346897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572432	1678449
Variation de stock (marchandises)			-880029	-1043358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240723	223397
Impôts, taxes et versements assimilés			19478	4709
Salaires et traitements			534473	532932
Charges sociales			112811	142183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15029	22078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	126
Total des charges d’exploitation (II) 			1614960	1560516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211738	-213619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				750000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14070	
Produits financiers de participations			238285	69769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239414	69769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239414	69769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13606	606150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1912		41044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1912		41044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1842		41044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			237322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644547		2207709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629100		1797838	
BENEFICE OU PERTE	15447		409871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		882416		
Total Immobilisations financières		7103429		653931
Total Général		7985845		653931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44716	7712644
Total Général			44716	8595060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230738	15029		245767
AMORTISSEMENTS Total Général	230738	15029		245767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36485		36485	
Prêts	100000	5	100000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105690	105690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172626	172626		
T. V. A.	163585	163585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600000	600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623721	1623721		
Charges constatées d’avance	3317	3317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2805423	2668939	136485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2761902	2761902		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	816350	816350		
Personnel et comptes rattachés	3203	3203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87635	87635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17616	17616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067	1067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	415021	415021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4352	4352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4107895	4107895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel