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BILAN HOLCRIS 2018 Siren 483074621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	75000
Constructions	798991	227077	571914	591565
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8425	3660	4765	4895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6966483	2058920	4907563	4999835
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	36946		36946	
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	100000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7985845	2289658	5696188	5771295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4092082		4092082	3048723
Avances et acomptes versés sur commandes	316		316	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2205020		2205020	910802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099368		1099368	2015269
Charges constatées d’avance	3236		3236	1997
TOTAL (II)	7400023		7400023	5976791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15385868	2289658	13096210	11748087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3648000		3648000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364800		364800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2108659		2108659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3882124		2638546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409871		1243578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10413455		10003583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1537535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081550		1310854	
Dettes fiscales et sociales	59100		121429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750		750	
Autres dettes	3800		311436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2682756		1744503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13096210		11748087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2682756		1744503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1537535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1190757	6410791
Production vendue biens			156139	136484
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1346897	6547276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20243
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1346897	6567519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1678449	2511936
Variation de stock (marchandises)			-1043358	1752849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223397	183349
Impôts, taxes et versements assimilés			4709	25283
Salaires et traitements			532932	386418
Charges sociales			142183	105742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22078	26250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				396000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1560516	5387873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213619	1179647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			750000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69769	480532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69769	480532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69769	480436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606150	1660082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41044		6629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41044		6629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41044		-13841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237322		402664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207709		7054680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797838		5811102	
BENEFICE OU PERTE	409871		1243578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		880120		2296
Total Immobilisations financières		7158755		
Total Général		8038876		2296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55326	7103429
Total Général			55326	7985845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208660	22078		230738
AMORTISSEMENTS Total Général	208660	22078		230738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36946		36946	
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144244	144244		
T. V. A.	114702	114702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20490	20490		
Divers				
Groupe et associés	600000	600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1325584	1325584		
Charges constatées d’avance	3236	3236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2345202	2208256	136946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1537535	1537535		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1081550	1081550		
Personnel et comptes rattachés	3039	3039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47088	47088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8973	8973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3800	3800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2682756	2682756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel